KEBODA TECHNOLOGY Co (603786) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 19.7B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 18% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥20.05 bis ¥45.65) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥35.28 – ¥108.26 · Fair‑Value‑Band ¥20.05 – ¥45.65 · der Kurs von ¥42.47 notiert über dem Fair Value von ¥34.91. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

KEBODA TECHNOLOGY Co (603786) notiert aktuell bei ¥42.47, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥34.91 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte KEBODA TECHNOLOGY Co einen Umsatz von 7.0B CNY bei einer Nettomarge von 11.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 502M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥20.05 (Bear Case) bis ¥45.65 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥42.47 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 61% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, 603786 ist mit -18% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥68.51) gegenüber Substanzwert (¥9.34). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

KEBODA TECHNOLOGY Co., Ltd. produziert und vertreibt Automobilelektronik und verwandte Produkte für die Automobilindustrie in China. Das Unternehmen bietet Automobilelektronikprodukte an, die Lichtsteuerungssysteme umfassen, wie z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

KEBODA TECHNOLOGY Co., Ltd. produziert und vertreibt Automobilelektronik und verwandte Produkte für die Automobilindustrie in China. Das Unternehmen bietet Automobilelektronikprodukte an, die Lichtsteuerungssysteme umfassen, wie z. B. LED-Scheinwerfer-Controller, LED-Rücklicht-Controller, RGB-Knoten, intelligente Innenbeleuchtung, Leselampen usw.; und Produkte für Domänen- und Motorsteuerungssysteme, einschließlich dynamischer Fahrwerkssteuerung, Luftfederungssteuerung, elektromagnetischer Federungssteuerung, Fahrwerksdomänensteuerung, Luftgebläsesteuerung usw. Darüber hinaus werden Produkte für Energiemanagementsysteme bereitgestellt, darunter eFuse, PDLC-Steuerung, 12-V-DCDC-Wandler, Überspannungsschutzschalter, USB/HUB/PD/DP usw.; und intelligente Aktuatorprodukte, bestehend aus Kühlergrill-Aktuatoren, elektronischen Wasserventil-Aktuatoren, Ladetür-Aktuatoren für Elektrofahrzeuge und anderen Produkten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen elektrische Produkte für die Automobilindustrie an, darunter Zigarettenanzünder, Steckdosen, Waschsysteme, Automobilsensoren, AVS-Aktuatoren, Flüssigkeitsregelventile und andere Produkte; Motorkomponenten wie elektrische Pumpen, Vorwärmer, Klemmen und andere; und Kabelbaumprodukte, einschließlich Autokabelbäumen, vormontierten Motorkabelbäumen und Spezialkabelbäumen sowie Kabelbäumen für Hochspannungswechselrichter und Kraftstoffpumpen. Das Unternehmen war früher als Shanghai Oubao Electric Technology Corp. bekannt und änderte seinen Namen im November 2007 in KEBODA TECHNOLOGY Co., Ltd.. KEBODA TECHNOLOGY Co., Ltd. wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von KEBODA TECHNOLOGY Co entwickelte sich von ¥2.8B (FY2021) auf ¥6.9B (FY2025), rund +25.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥829M (+20.8%/Jahr seit FY2021).

603786 ist 18% überbewertet. Mit Hyundai Mobis Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.