Guang Dong Sitong Group Co Ltd (603838) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 30.09.2026: Fair Value von Guang Dong Sitong Group Co Ltd ¥1,72, Kurs ¥12,56, Potenzial −86,3 %, Qualität 50 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 3,66 ¥ – 14,14 ¥ · Fair‑Value‑Band 1,13 ¥ – 2,14 ¥ · der Kurs von 12,56 ¥ notiert über dem Fair Value von 1,72 ¥. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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Guang Dong Sitong Group Co.,Ltd beschäftigt sich in China mit der Forschung und Entwicklung, dem Design, der Produktion und dem Verkauf von Haushaltskeramikprodukten.
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Guang Dong Sitong Group Co.,Ltd beschäftigt sich in China mit der Forschung und Entwicklung, dem Design, der Produktion und dem Verkauf von Haushaltskeramikprodukten. Das Unternehmen bietet Sanitärgarnituren, Zubehör, Duschsets, Wasserhähne, Urinale, Hocktoiletten, Unter- und Aufsatzwaschbecken, Kunstwaschbecken, Badezimmerschränke, Sockel, Bidets, intelligente Toiletten, einteilige Toiletten und zweiteilige Toilettenprodukte sowie Theken-, Schrank-, Arbeitsplatten- und Kunstwaschbecken an; und Badezimmerkeramik, Alltagskeramik und Kunstkeramik. Guang Dong Sitong Group Co.,Ltd wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Chaozhou, China.
Aktienanalyse
Guang Dong Sitong Group Co Ltd (603838) notiert aktuell bei 12,56 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,72 ¥ liegt, also 86,3 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 1 Modelle bei einer Datenqualität von 90/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.
Szenario-Spanne: 1,13 ¥ (Bear) bis 2,14 ¥ (Bull), der Kurs von 12,56 ¥ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Guang Dong Sitong Group Co Ltd entwickelte sich von 378 Mio. CNY (FY2021) auf 356 Mio. CNY (FY2025), rund −1,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −81,2 Mio. CNY.
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 11 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 87 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 29 % Fair-Value-Potenzial, 603838 ist mit −86 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 1,13 ¥Fair Value 1,72 ¥Bull 2,14 ¥
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.20/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+25,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+14,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,0 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −2,6 % pro Jahr
Umsatzwachstum 14 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−1,4 %
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Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−1,0 % (2020) → −16,8 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Furnishings, Fixtures & Appliances · 304 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 2/9 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Guang Dong Sitong Group Co Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/603838
Häufige Fragen
Ist Guang Dong Sitong Group Co Ltd (603838) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1,72 ¥ gegenüber einem Kurs von 12,56 ¥, rund −86 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 603838?
Unser modellbasierter Fair Value für Guang Dong Sitong Group Co Ltd liegt bei 1,72 ¥ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 12,56 ¥.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 603838?
Guang Dong Sitong Group Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 50/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Guang Dong Sitong Group Co Ltd (603838)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 1,72 ¥ (Stand 24.09.2026) aus 1 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 1,13 ¥, optimistisches Szenario 2,14 ¥. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Guang Dong Sitong Group Co Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 1,72 ¥, gegenüber einem Kurs von 12,56 ¥ rund −86 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 1,13 ¥, optimistisches Szenario 2,14 ¥. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Guang Dong Sitong Group Co Ltd (603838)?
Guang Dong Sitong Group Co Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 385 Mio. CNY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Guang Dong Sitong Group Co Ltd (603838)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Guang Dong Sitong Group Co Ltd liegt er bei 1,72 ¥ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 12,56 ¥. Er ist der Mittelwert aus 1 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Guang Dong Sitong Group Co Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 603838 über dem berechneten Fair Value: Kurs 12,56 ¥, Fair Value 1,72 ¥, rund −86 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 603838?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (12,56 ¥), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (1,72 ¥). Bei Guang Dong Sitong Group Co Ltd liegen zwischen beiden 10,84 ¥ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Guang Dong Sitong Group Co Ltd wert?
An der Börse wird Guang Dong Sitong Group Co Ltd mit rund 4,0 Mrd. CNY bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 12,56 ¥; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 1,72 ¥ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 603838?
Unsere Modelle spannen für Guang Dong Sitong Group Co Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 1,13 ¥, mittleres 1,72 ¥, optimistisches 2,14 ¥ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 12,56 ¥). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Guang Dong Sitong Group Co Ltd (603838)?
Kennzahlen zur Bilanz von Guang Dong Sitong Group Co Ltd (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite −9,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,05. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 50/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 603838 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Guang Dong Sitong Group Co Ltd notiert bei 12,56 ¥, rund 11 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 14,14 ¥ und 87 % über dem Tief von 6,70 ¥ (Stand 30.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 1,72 ¥.
Welche Aktien sind mit Guang Dong Sitong Group Co Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem Midea Group, King Slide Works Co, Gree Electric Appliances, Inc, Haier Smart Home Co. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Guang Dong Sitong Group Co Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 12,56 ¥, berechneter Fair Value 1,72 ¥ (−86 %), Qualitäts-Score 50/100, aus 1 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 603838 berechnet?
Wir rechnen Guang Dong Sitong Group Co Ltd mit 1 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 1,72 ¥, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Guang Dong Sitong Group Co Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Guang Dong Sitong Group Co Ltd (603838)?
Der Schlusskurs vom 30.09.2026 liegt bei 12,56 ¥. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 1,72 ¥, das sind rund −86 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Guang Dong Sitong Group Co Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2,14 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (1,13 ¥ bis 2,14 ¥) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Guang Dong Sitong Group Co Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Guang Dong Sitong Group Co Ltd (603838)?
Die Marktkapitalisierung von Guang Dong Sitong Group Co Ltd beträgt 4,0 Mrd. CNY (≈ 533 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Guang Dong Sitong Group Co Ltd (603838)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Guang Dong Sitong Group Co Ltd liegt bei 7,68 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Guang Dong Sitong Group Co Ltd (603838)?
Der Gewinn je Aktie von Guang Dong Sitong Group Co Ltd beträgt −0,2600 ¥. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Guang Dong Sitong Group Co Ltd (603838)?
Die Nettomarge von Guang Dong Sitong Group Co Ltd liegt bei −22,8 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Guang Dong Sitong Group Co Ltd (603838)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Guang Dong Sitong Group Co Ltd liegt bei −9,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Guang Dong Sitong Group Co Ltd (603838)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Guang Dong Sitong Group Co Ltd bei −2,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Guang Dong Sitong Group Co Ltd (603838)?
Die operative Marge von Guang Dong Sitong Group Co Ltd liegt bei −9,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Guang Dong Sitong Group Co Ltd (603838)?
Der Umsatz von Guang Dong Sitong Group Co Ltd wächst um +42,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +14,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Guang Dong Sitong Group Co Ltd (603838)?
Der Gewinn je Aktie von Guang Dong Sitong Group Co Ltd wächst um −97,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Guang Dong Sitong Group Co Ltd (603838)?
Der freie Cashflow von Guang Dong Sitong Group Co Ltd beträgt −116 Mio. CNY (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Guang Dong Sitong Group Co Ltd (603838)?
Guang Dong Sitong Group Co Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 15,5 Mio. CNY (Geschäftsjahr 2024). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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