Comefly Outdoor Co (603908) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 1.7B CNY
Fair Value Stand: 11.08.2026
Aus 15 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs +7.9% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 62% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥8.95). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥15.63 – ¥107.52 · Fair‑Value‑Band ¥5.29 – ¥8.95 · der Kurs von ¥18.91 notiert über dem Fair Value von ¥7.12. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.08.2026.
Analyse
Comefly Outdoor Co (603908) notiert aktuell bei ¥18.91, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥7.12 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Comefly Outdoor Co einen Umsatz von 1.0B CNY bei einer Nettomarge von -3.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 19.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -6.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 19.3M CNY. Fundamentaldaten Stand 11.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥5.29 (Bear Case) bis ¥8.95 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥18.91 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 1% Fair-Value-Potenzial, 603908 ist mit -62% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 15 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥12.38) gegenüber Substanzwert (¥3.36). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 11.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 32
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Comefly Outdoor Co., Ltd. entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt Campingzelte, Outdoor-Bekleidung und andere Outdoor-Produkte unter den Marken MOBIGARDEN und MOBIGARDENURBAN in China. Das Unternehmen exportiert seine Produkte nach Europa, Australien, Neuseeland, Asien und in die Vereinigten Staaten. Comefly Outdoor Co., Ltd.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Comefly Outdoor Co., Ltd. entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt Campingzelte, Outdoor-Bekleidung und andere Outdoor-Produkte unter den Marken MOBIGARDEN und MOBIGARDENURBAN in China. Das Unternehmen exportiert seine Produkte nach Europa, Australien, Neuseeland, Asien und in die Vereinigten Staaten. Comefly Outdoor Co., Ltd. wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Quzhou, China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Comefly Outdoor Co entwickelte sich von ¥923M (FY2021) auf ¥1.0B (FY2025), rund +2.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥34.2M.
davon Umsatz gesamt +14.1 pp · Rückkäufe/Verwässerung −3.5 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
603908 ist 62% überbewertet. Mit H & M Hennes & Mauritz AB vergleichen →
Vergleichsgruppe
Apparel Manufacturing · 212 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Apparel Manufacturing-Median · niedriger = günstiger
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Apparel Manufacturing-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 11.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| H & M Hennes & Mauritz AB HMB | kr 163.45 | kr 165.47 | +1% |
| Ralph Lauren Corporation RL | $374.08 | $224.21 | -40% |
| Moncler S.p.A MONC | €52.08 | €50.69 | -3% |
| LPP SA LPP | 19,380 PLN | 17,754 PLN | -8% |
| Bosideng International Holdings 3998 | HK$4.88 | HK$5.92 | +21% |
| Youngor Fashion Co 600177 | ¥7.57 | ¥5.59 | -26% |
| Page Industries Limited PAGEIND | ₹39,900 | ₹12,395 | -69% |
| Hla Group 600398 | ¥6.05 | ¥9.92 | +64% |
| Eclat Textile Co 1476 | 333.50 TWD | 357.81 TWD | +7% |
| Youngone Corporation 111770 | 87,600 KRW | 196,629 KRW | +124% |
Comefly Outdoor Co mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Comefly Outdoor Co (603908) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 603908?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 603908?
Wie hoch ist der Umsatz von Comefly Outdoor Co (603908)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 603908?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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