Jiangyin Hengrun Heavy Industries Co (603985) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 7.5B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 79% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥4.13). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥8.84 – ¥50.17 · Fair‑Value‑Band ¥2.55 – ¥4.13 · der Kurs von ¥17.05 notiert über dem Fair Value von ¥3.65. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.08.2026.

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Analyse

Jiangyin Hengrun Heavy Industries Co (603985) notiert aktuell bei ¥17.05, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥3.65 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 78.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jiangyin Hengrun Heavy Industries Co einen Umsatz von 4.5B CNY bei einer Nettomarge von 2.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 71.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.4B CNY. Fundamentaldaten Stand 11.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥2.55 (Bear Case) bis ¥4.13 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥17.05 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -72% Fair-Value-Potenzial, 603985 ist mit -79% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥18.15) gegenüber Dividendendiskontierung (¥0.9300). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jiangyin Hengrun Heavy Industries Co., Ltd produziert und vertreibt Präzisionsmaschinen in China. Das Unternehmen bietet Windturbinenflansche und -lager, Ringschmiedeteile, Windturbinenlager, Gasturbinenkomponenten, Kernkraftkomponenten, Druckbehälter, kundenspezifische Teile sowie Offshore-Öl- und Gasausrüstung an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jiangyin Hengrun Heavy Industries Co., Ltd produziert und vertreibt Präzisionsmaschinen in China. Das Unternehmen bietet Windturbinenflansche und -lager, Ringschmiedeteile, Windturbinenlager, Gasturbinenkomponenten, Kernkraftkomponenten, Druckbehälter, kundenspezifische Teile sowie Offshore-Öl- und Gasausrüstung an. Darüber hinaus werden Design-, Schmiede- und Präzisionsbearbeitungsdienstleistungen angeboten. Das Unternehmen wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jiangyin, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jiangyin Hengrun Heavy Industries Co entwickelte sich von ¥2.3B (FY2021) auf ¥4.0B (FY2025), rund +14.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥83.5M (−34.1%/Jahr seit FY2021).

603985 ist 79% überbewertet. Mit Carpenter Technology Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 245 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.