Zhejiang Xidamen New Material Co (605155) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 2.6B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 17% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥9.45 (Bear) bis ¥14.69 (Bull), Basis ¥12.07. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 70/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥6.76 – ¥21.12 · Fair‑Value‑Band ¥9.45 – ¥14.69 · der Kurs von ¥14.48 notiert über dem Fair Value von ¥12.07. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Zhejiang Xidamen New Material Co (605155) notiert aktuell bei ¥14.48, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥12.07 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zhejiang Xidamen New Material Co einen Umsatz von 891M CNY bei einer Nettomarge von 12.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 303M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥9.45 (Bear Case) bis ¥14.69 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥14.48 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, 605155 ist mit -17% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥17.73) gegenüber Dividendendiskontierung (¥3.72). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zhejiang Xidamen Neues Material Co., Ltd. beschäftigt sich in China mit der Forschung und Entwicklung, dem Design, der Produktion und dem Verkauf von Licht- und Wärmeblock-, Staubschutz-, UV-Schutz- und Energiesparprodukten für den Innen- und Außenbereich.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zhejiang Xidamen Neues Material Co., Ltd. beschäftigt sich in China mit der Forschung und Entwicklung, dem Design, der Produktion und dem Verkauf von Licht- und Wärmeblock-, Staubschutz-, UV-Schutz- und Energiesparprodukten für den Innen- und Außenbereich. Das Unternehmen bietet Fensterabdeckungsmaterialien an, darunter Sonnenschutz-, Zebra-, Shangri-La- und Verdunkelungsrollos sowie entsprechende Fertigprodukte für den Einsatz in Hotels, Bürogebäuden, Bibliotheken und öffentlichen Projekten sowie Heimdekorationen für Villen und Wohnungen usw. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Sonnenschutz-, beschichtete, dimmbare und Markisenstoffe an; und fertige Vorhänge. Das Unternehmen exportiert seine Produkte in rund 70 Länder und Regionen. Zhejiang Xidamen Neues Material Co., Ltd. wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shaoxing, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zhejiang Xidamen New Material Co entwickelte sich von ¥465M (FY2021) auf ¥878M (FY2025), rund +17.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥112M (+5.7%/Jahr seit FY2021).

605155 ist 17% überbewertet. Mit Midea Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Furnishings, Fixtures & Appliances · 311 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Furnishings, Fixtures & Appliances-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.