Jiangsu Changling Hydraulic Co. Ltd (605389) Fair Value & Analyse
Industrie · CN · Marktkap. 13.9B CNY
Fair Value Stand: 19.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs −1.0% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 83% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥15.06). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (¥8.20 bis ¥15.06) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥12.65 – ¥99.89 · Fair‑Value‑Band ¥8.20 – ¥15.06 · der Kurs von ¥69.88 notiert über dem Fair Value von ¥12.05. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.
Analyse
Jiangsu Changling Hydraulic Co. Ltd (605389) notiert aktuell bei ¥69.88, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥12.05 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 82.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jiangsu Changling Hydraulic Co. Ltd einen Umsatz von 1.1B CNY bei einer Nettomarge von 11.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 355M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥8.20 (Bear Case) bis ¥15.06 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥69.88 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 169% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, 605389 ist mit -83% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥16.81) gegenüber Substanzwert (¥7.54). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
Benachrichtige mich, wenn 605389 den Fair Value erreicht
Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 19.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 59
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
JiangSu Changling Hydraulic Co.,Ltd beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Hydraulikkomponenten in China und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
JiangSu Changling Hydraulic Co.,Ltd beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Hydraulikkomponenten in China und international. Das Unternehmen bietet Schwenkantriebe, Schwenkantriebe für Solar-Tracking-Systeme, hydraulische Mittelgelenke, Einstellzylinder, Federspannvorrichtungen, Ventile und Bolzenbuchsenprodukte; zentrale Drehgelenke und Federn; Präzisionsgussteile wie Kompressor- und Automobilgussteile; und Photovoltaik- und Baumaschinen-Rotationsgetriebe sowie entsprechendes Zubehör. Darüber hinaus betreibt sie Investitionstätigkeiten. Die Produkte des Unternehmens werden in verschiedenen Branchen eingesetzt, darunter Baumaschinen, Bergbaumaschinen und Offshore-Betriebe. JiangSu Changling Hydraulic Co.,Ltd wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jiangyin, China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Jiangsu Changling Hydraulic Co. Ltd entwickelte sich von ¥907M (FY2021) auf ¥1.1B (FY2025), rund +4.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥126M (−11.0%/Jahr seit FY2021).
605389 ist 83% überbewertet. Mit Techtronic Industries Company vergleichen →
Vergleichsgruppe
Tools & Accessories · 124 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Tools & Accessories-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Tools & Accessories-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Techtronic Industries Company 0669 | HK$138.50 | HK$78.56 | -43% |
| Snap-on Incorporated SNA | $408.44 | $344.67 | -16% |
| RBC Bearings Incorporated RBC | $555.65 | $179.94 | -68% |
| Lincoln Electric Holdings LECO | $286.97 | $151.86 | -47% |
| Stanley Black & Decker, Inc SWK | $102.90 | $52.80 | -49% |
| AB SKF (publ) SKFB | kr 265.10 | kr 192.57 | -27% |
| The Timken Company TKR | $130.25 | $64.85 | -50% |
| The Toro Company TTC | $97.92 | $69.71 | -29% |
| Hangzhou Greatstar Industrial Co 002444 | ¥30.08 | ¥30.38 | +1% |
| Hiwin Technologies Corporation 2049 | 381.00 TWD | 73.32 TWD | -81% |
Jiangsu Changling Hydraulic Co. Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →
Häufige Fragen
Ist Jiangsu Changling Hydraulic Co. Ltd (605389) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 605389?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 605389?
Wie hoch ist der Umsatz von Jiangsu Changling Hydraulic Co. Ltd (605389)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 605389?
Zahlt Jiangsu Changling Hydraulic Co. Ltd eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Jiangsu Changling Hydraulic Co. Ltd beobachten und 14 Tage Pro testen
Eine E-Mail und du bekommst 14 Tage volles Pro (Prüf-Hinweise, der Screener über 35.000+ Aktien, der Diversifikations-Check) plus den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien. Keine Karte, jederzeit kündbar.
Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Nach 14 Tagen entscheidest du, ob du bleibst.