Encorp Berhad, an investment holding company, (6076) Fair Value & Analyse

Immobilien · MY · Marktkap. 36.4M MYR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 140% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0.0744 MYR bis 0.4960 MYR). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (51/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0900 MYR – 0.6350 MYR · Fair‑Value‑Band 0.0744 MYR – 0.4960 MYR · der Kurs von 0.1200 MYR notiert unter dem Fair Value von 0.2880 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Encorp Berhad, an investment holding company, (6076) notiert aktuell bei 0.1200 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.2880 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 140.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Encorp Berhad, an investment holding company, einen Umsatz von 89.3M MYR bei einer Nettomarge von -16.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 25.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 354M MYR. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0744 MYR (Bear Case) bis 0.4960 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.1200 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 47% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, 6076 ist mit 140% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (2.92 MYR) gegenüber Substanzwert (0.6800 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Encorp Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet allgemeine Managementunterstützungsdienste in Malaysia an. Das Unternehmen ist in sechs Segmenten tätig: Investmentholding und Bereitstellung von Managementdienstleistungen, Konzessionär, Bau, Immobilienentwicklung, Anlageimmobilien und Sonstiges. Sie ist in der Vermietung von Gewerbeimmobilien tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Encorp Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet allgemeine Managementunterstützungsdienste in Malaysia an. Das Unternehmen ist in sechs Segmenten tätig: Investmentholding und Bereitstellung von Managementdienstleistungen, Konzessionär, Bau, Immobilienentwicklung, Anlageimmobilien und Sonstiges. Sie ist in der Vermietung von Gewerbeimmobilien tätig. Das Unternehmen ist auch im Bereich Immobilieninvestitionen tätig; Immobilien- und Bauprojektmanagement; allgemeiner Handel; Handel mit Baumaterialien; und Facility-Management-Geschäft. Darüber hinaus fungiert das Unternehmen als Konzessionär für den Bau und die Übergabe von Lehrerunterkünften an die malaysische Regierung. Encorp Berhad wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Petaling Jaya, Malaysia. Encorp Berhad ist eine Tochtergesellschaft der Felda Investment Corporation Sdn Bhd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Encorp Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 147M MYR (FY2021) auf 92.6M MYR (FY2025), rund −10.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −11.6M MYR.

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 35/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.