Kangda International Environmental Company (6136) Fair Value & Analyse

Versorger · HK · Marktkap. HK$1.8B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 160% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$1.52). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (55/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1840 – HK$1.00 · Fair‑Value‑Band HK$1.52 – HK$2.13 · der Kurs von HK$0.7800 notiert unter dem Fair Value von HK$2.03. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

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Analyse

Kangda International Environmental Company (6136) notiert aktuell bei HK$0.7800, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$2.03 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 160.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kangda International Environmental Company einen Umsatz von HK$2.4B bei einer Nettomarge von 9.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.0%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$9.0B. Fundamentaldaten Stand 06.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$1.52 (Bear Case) bis HK$2.13 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.7800 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 133% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -10% Fair-Value-Potenzial, 6136 ist mit 160% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$1.81) gegenüber DCF-Modelle (HK$0.3500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kangda International Environmental Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwirft, baut, betreibt und wartet Abwasseraufbereitungsanlagen, Aufbereitungsanlagen für aufbereitetes Wasser, Wasserverteilungsanlagen, Schlammbehandlungsanlagen und andere kommunale Infrastruktur in China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kangda International Environmental Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwirft, baut, betreibt und wartet Abwasseraufbereitungsanlagen, Aufbereitungsanlagen für aufbereitetes Wasser, Wasserverteilungsanlagen, Schlammbehandlungsanlagen und andere kommunale Infrastruktur in China. Das Unternehmen ist in den Segmenten städtische Wasseraufbereitung, umfassende Wasserumweltsanierung und ländliche Wasserverbesserung tätig. Das Unternehmen ist außerdem an der Bereitstellung von Flussnutzungs- und -verbesserungsleistungen, der Behandlung von Schmutzwasserkörpern und dem Bau von Schwammstädten beteiligt. Bau und Betrieb von Wasserumweltanlagen in Dörfern, einschließlich Abwasseraufbereitungsanlagen; und Rohrleitungsbau zum Sammeln von Abwasser. Darüber hinaus investiert es in Abwasseraufbereitungsanlagen (WTP) und die Energiewirtschaft; baut kommunale Infrastruktur; Erbringt Dienstleistungen für den Betrieb von WTP- und Schlammaufbereitungsanlagen sowie für die Aufbereitung von aufbereitetem Wasser. investiert und verwaltet Umweltprojekte und öffentliche Infrastrukturprojekte; entwickelt und verkauft Computersoftware; und verkauft Wasserreinigungsmaterialien. Das Unternehmen bedient Kommunal-, Bezirks- oder Kreisverwaltungen sowie deren Beauftragte. Kangda International Environmental Company Limited wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chongqing, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kangda International Environmental Company entwickelte sich von HK$2.9B (FY2021) auf HK$2.4B (FY2025), rund −4.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$237M (−12.9%/Jahr seit FY2021).

6136 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Utilities - Regulated Water · 67 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Water-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.