Adlink Technology Inc (6166) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 28.8B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 68% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 73/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (58.70 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne (32.02 TWD bis 58.70 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 46.90 TWD – 166.50 TWD · Fair‑Value‑Band 32.02 TWD – 58.70 TWD · der Kurs von 141.00 TWD notiert über dem Fair Value von 45.50 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Adlink Technology Inc (6166) notiert aktuell bei 141.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 45.50 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Adlink Technology Inc einen Umsatz von 12.6B TWD bei einer Nettomarge von 6.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 28.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.8B TWD. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 32.02 TWD (Bear Case) bis 58.70 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 141.00 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 163% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 6166 ist mit -68% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (53.36 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (14.37 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Adlink Technology Inc. produziert und vertreibt Hardware, Software und Peripheriegeräte für Industriecomputer im asiatisch-pazifischen Raum, auf dem chinesischen Festland, in den Vereinigten Staaten und in Europa.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Adlink Technology Inc. produziert und vertreibt Hardware, Software und Peripheriegeräte für Industriecomputer im asiatisch-pazifischen Raum, auf dem chinesischen Festland, in den Vereinigten Staaten und in Europa. Das Unternehmen bietet Computer-on-Modules wie COM Express und HPC, OSM, SMARC, Qseven und ETX; GPU-Lösungen, einschließlich MXM-GPU-Module und PCIe-Grafikkarten; und robuste Computerlösungen, bestehend aus CompactPCI und CompactPCI Serial, PC104, VPX, robusten AVA-Bahncomputern und einem Fahrgastinformationsanzeigesystem. Es bietet auch eine Netzwerksicherheits-Appliance; Industrielle Anzeigesysteme und Panel-PCs, bestehend aus industriellen Touch-Monitoren, Open-Frame-, All-in-One- und robusten Panel-PCs sowie Digital Signage-Playern; Edge-Computing-Plattformen, zu denen Industrie-PCs, Motherboards, SBCs, eingebettete Computer und IoT-Gateways, Edge-KI-Plattformen, KI-Smart-Kameras, Robotersteuerungen und industrielle Solid-State-Laufwerke gehören; und Gaming-Plattformen und Monitore. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Computer und Monitore für das Gesundheitswesen an; Automatisierungs- und Steuerungslösungen wie maschinelles Sehen, Bewegungssteuerung und I/O, mobile Roboter, PXI-Plattformen und -Module, Datenerfassung, GPIB und Digitalisierungsgeräte, autonome mobile Roboter, industrielle Gateway-Lösungen; ADLINK DDS, eine intelligente Datenaustauschplattform; EdgeGO-Geräteverwaltungssoftware; sowie Design- und Fertigungsdienstleistungen. Es bedient die Automobil-, Verteidigungs- und Luftfahrtindustrie, das Gesundheitswesen, die industrielle Automatisierung, Spiele, den Eisenbahnsektor, die Halbleiterindustrie und die Robotik. Adlink Technology Inc. wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taoyuan City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Adlink Technology Inc entwickelte sich von 9.7B TWD (FY2021) auf 11.8B TWD (FY2025), rund +5.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 512M TWD (+44.0%/Jahr seit FY2021).

6166 ist 68% überbewertet. Mit Compal Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Computer Hardware · 215 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Computer Hardware-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.