Qingdao Port International Co Ltd (6198) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. 41,0 Mrd. HK$ (≈ 4,5 Mrd. €) · ISIN CNE100001SG2

Was ist Qingdao Port International Co Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (11,69 HK$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (67/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (11,69 HK$ bis 24,80 HK$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2,56 HK$ – 7,69 HK$ · Fair‑Value‑Band 11,69 HK$ – 24,80 HK$ · der Kurs von 7,27 HK$ notiert unter dem Fair Value von 18,84 HK$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

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Analyse

Qingdao Port International Co Ltd (6198) notiert aktuell bei 7,27 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 18,84 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 61,4 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 15,68 HK$ je Aktie; damit liegen 19 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 7,27 HK$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 4,71 HK$, und 7 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Qingdao Port International Co Ltd einen Umsatz von 19,2 Mrd. HK$ bei einer Nettomarge von 27,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11,4 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 8,2 Mrd. HK$ aus. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 11,69 HK$ (Bear Case) bis 24,80 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 7,27 HK$ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 19 % Fair-Value-Potenzial, 6198 ist mit 159 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,3330 HK$ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (15,68 HK$) gegenüber Substanzwert (4,71 HK$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Qingdao Port International Co., Ltd. betreibt den Hafen von Qingdao. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Containerhandling und unterstützende Dienstleistungen; Umschlag von Trockenmassengütern und zugehörige Dienstleistungen; Handhabung und unterstützende Dienstleistungen für flüssige Massengüter; Logistik- und Hafenmehrwertdienste; und …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Qingdao Port International Co., Ltd. betreibt den Hafen von Qingdao. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Containerhandling und unterstützende Dienstleistungen; Umschlag von Trockenmassengütern und zugehörige Dienstleistungen; Handhabung und unterstützende Dienstleistungen für flüssige Massengüter; Logistik- und Hafenmehrwertdienste; und Hafenhilfsdienste. Das Unternehmen befasst sich mit dem Be- und Entladen von Containern, dem Laden, Entladen, der Lagerung, dem Transport und dem Hafenmanagement von Rohöl und anderen flüssigen Massengütern wie Metallerzen, Kohle, Getreide, Stückgut und anderen Gütern. Es bietet auch Speicherdienste an; und Containerfrachtbahnhof, Frachtlogistik, Agentur, Abschleppen, Zählen, Anlagenbau und andere Dienstleistungen. Darüber hinaus stellt das Unternehmen hafenbezogene Ausrüstung her; und liefert Strom, Strom, Kraftstoff und andere Produkte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Zähldienste für Schlepp- und Binnenschiffe sowie für die Seeschifffahrt an. und Sicherheit, Notfall und Handhabung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Schiffsreparaturen und -agenturen, Speditionen, Ingenieurwesen und Bauwesen, Schiffsagenturen, Immobilienverwaltung, Medien, Leichter, Kraftstofflagerung, Transport von Ölpipelines sowie Kontroll- und Inspektionsdienste an. Es ist auch im LNG-Betrieb tätig; Produktion von Strom und Wärme; und Verkauf von Waren. Das Unternehmen wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Qingdao, Volksrepublik China. Qingdao Port International Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der Qingdao Port Group Company Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Qingdao Port International Co Ltd entwickelte sich von 16,8 Mrd. CNY (FY2021) auf 18,8 Mrd. CNY (FY2025), rund +2,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 5,3 Mrd. CNY (+7,3 %/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 232 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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