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Kia Lim Bhd (6211) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · MY · Marktkap. 19,8 Mio. MYR

KL Kia Lim Bhd 6211 · KLSE
Kurs0.3000 MYR
Fair Value0.8100 MYR
Potenzial+170.0%
Qualität57/100
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Stärken

✓Kurs liegt 63 % unter unserem Fair Value von 0.8100 MYR
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓Über den Vergleichswerten (9/12)

Risiken

!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +17,0 %/J)
!Dünne Margen · 4,5% Nettomarge
!Schmaler Burggraben 36/100
!Schwach bei Zukunft: 19 von 100
Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +17,0 %/J)
Dünne Margen · 4,5% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
Über den Vergleichswerten (9/12)
Schmaler Burggraben 36/100
Evidenz: Hoch Spanne 0.6100 MYR – 1.01 MYR Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 12 Tagen aktualisiert

Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 63 % unter unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.6100 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
  • Solide Qualität (57/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

0.9050 MYR 0.1250 MYR Fair Value 0.8100 MYR 01.2019 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.1250 MYR – 0.9050 MYR · Fair‑Value‑Band 0.6100 MYR – 1.01 MYR · der Kurs von 0.3000 MYR notiert unter dem Fair Value von 0.8100 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Kia Lim Bhd (6211) notiert aktuell bei 0.3000 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.8100 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 170.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kia Lim Bhd einen Umsatz von 56,4 Mio. MYR bei einer Nettomarge von 4.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.3%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 7.5. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.6100 MYR (Bear Case) bis 1.01 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.3000 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -60% Fair-Value-Potenzial, 6211 ist mit 170% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF 0.3600 MYR 0.4900 MYR 0.6600 MYR 80
Umsatz-Margen-DCF 0.6900 MYR 1.19 MYR 1.82 MYR 74
ROIC-Compounder 0.7000 MYR 0.7800 MYR 0.8400 MYR 72
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 0.3600 MYR 0.5100 MYR 0.7200 MYR 38
Owner Earnings 0.7500 MYR 1.12 MYR 1.63 MYR 31
5J-Umsatz-Exit 0.6900 MYR 1.21 MYR 1.92 MYR 39
5J-EBITDA-Exit 0.7700 MYR 1.36 MYR 2.11 MYR 41
5J-KGV-Exit 0.5200 MYR 0.8700 MYR 1.26 MYR 38
10J-Umsatz-Exit 0.5200 MYR 0.9200 MYR 1.52 MYR 36
10J-EBITDA-Exit 0.5900 MYR 1.01 MYR 1.66 MYR 37
10J-KGV-Exit 0.4500 MYR 0.7000 MYR 1.06 MYR 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 0.3200 MYR 1.40 MYR 1.92 MYR 54
Lynch-Fair-Value 0.3600 MYR 0.5100 MYR 0.6700 MYR 50
PEG = 1,0 0.3600 MYR 0.5100 MYR 0.6700 MYR 46
Ertragskraftwert (EPV) 0.7000 MYR 0.7800 MYR 0.8400 MYR 59
Multiplikatoren
KGV-Multiple 0.6100 MYR 0.8100 MYR 1.01 MYR 63
KUV-Multiple 0.6100 MYR 0.8100 MYR 1.01 MYR 58
KBV-Multiple 0.6100 MYR 0.8100 MYR 1.01 MYR 55
EV/EBIT 1.09 MYR 1.42 MYR 1.76 MYR 53
EV/EBITDA 1.16 MYR 1.52 MYR 1.88 MYR 54
EV/Umsatz 0.9600 MYR 1.33 MYR 1.70 MYR 43
Substanzwert
NCAV (Graham) 0.4800 MYR 0.6400 MYR 0.9600 MYR 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 0.3600 MYR 0.4900 MYR 0.6600 MYR 80
Umsatz-Margen-DCF 0.6900 MYR 1.19 MYR 1.82 MYR 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 0.6600 MYR 0.6400 MYR 0.5300 MYR 61
ROIC-Compounder 0.7000 MYR 0.7800 MYR 0.8400 MYR 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 0.5400 MYR 0.7700 MYR 0.9900 MYR 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (0.9200 MYR) gegenüber Wachstums-DCF (0.4900 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 7,5
KUV 0,35 TTM
Nettomarge 4,5% TTM
Eigenkapitalrendite 4,3% TTM
Gesamtkapitalrendite 3,5% TTM
Operative Marge 5,0% TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gewinn je Aktie (TTM) 0.0400 MYR
Wachstum
Umsatz (TTM) 56,4 Mio. MYR TTM
Umsatzwachstum (J/J) +3,7% 3J ⌀ +24,1%
Gewinnwachstum (J/J) -56,4%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 1,8 Mio. MYR FY2025
Nettoverschuldung 373 Tsd. MYR FY2023 · ≈ 0,2 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 57/100

Davon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 27

Profitabilität 36
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 63
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 34
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 68
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 72
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 25
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 3
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Kia Lim Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Tonziegeln und verwandten Produkten in Malaysia und Singapur. Unter dem Markennamen Clayon bietet das Unternehmen Tonblöcke, Pflastersteine, Vormauerziegel und Öko-Ziegel/Blöcke an. Darüber hinaus werden Dachziegel hergestellt und verkauft.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kia Lim Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Tonziegeln und verwandten Produkten in Malaysia und Singapur. Unter dem Markennamen Clayon bietet das Unternehmen Tonblöcke, Pflastersteine, Vormauerziegel und Öko-Ziegel/Blöcke an. Darüber hinaus werden Dachziegel hergestellt und verkauft. Das Unternehmen wurde 1971 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Batu Pahat, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kia Lim Bhd entwickelte sich von 22.3M MYR (FY2021) auf 55.9M MYR (FY2025), rund +25.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3.0M MYR.

Wachstumsqualität 85/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
55,9 Mio. MYR
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+26.6%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+24.1%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+17.0%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (13J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−1.3%
Wertschöpfung/Jahr (3J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 3 Jahre, EBIT-Basis) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
+12.6% (12.6 + 0.0)
Umsatz +25.8%/Jahr
FY21 22.3M MYR
FY22 29.2M MYR
FY23 36.3M MYR
FY24 44.2M MYR
FY25 55.9M MYR
Nettoergebnis
FY21 −4.8M MYR
FY22 −734K MYR
FY23 4.9M MYR
FY24 5.7M MYR
FY25 3.0M MYR

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Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Kia Lim Bhd · Fair Value
0.8100 MYR +170%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Kia Lim Bhd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/6211

Vergleichsgruppe

Building Materials · 258 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 57 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial +170% · Top 25%
Eigenkapitalrendite (TTM) 4% · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 3% · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 5% · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 5% · Unter dem Median
Umsatzwachstum 4% · Über dem Median

Bewertungsmultiples vs Building Materials-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 7.5× · Günstiger als 75% der Peers
KBV 0.08× · Günstiger als 75% der Peers
KUV (TTM) 0.09× · Günstiger als 75% der Peers
P/FCF 2.7× · Teurer als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT100 · Sektor 21
ZUKUNFT19 · Sektor 3
VERGANGENHEIT17 · Sektor 15
GESUNDHEIT100 · Sektor 92
DIVIDENDE0 · Sektor 43

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Building Materials-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
CRH plc CRH $96.05 $69.69 -27%
Holcim AG HOLN CHF 69.72 CHF 20.00 -71%
Vulcan Materials Company VMC $279.86 $114.48 -59%
UltraTech Cement Limited ULTRACEMCO ₹11,891 ₹4,718 -60%
Martin Marietta Materials, Inc MLM $543.90 $215.31 -60%
China Jushi Co 600176 ¥40.56 ¥13.22 -67%
Amrize AG AMRZ CHF 37.65 CHF 29.67 -21%
Grasim Industries Limited GRASIM ₹3,293 ₹1,245 -62%
CEMEX, S.A. CX $11.24 $11.31 +1%
James Hardie Industries plc JHX A$41.54 A$9.80 -76%

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Häufige Fragen

Ist Kia Lim Bhd (6211) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0.8100 MYR gegenüber einem Kurs von 0.3000 MYR, rund +170% (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 6211?
Unser modellbasierter Fair Value für Kia Lim Bhd liegt bei 0.8100 MYR (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0.3000 MYR.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 6211?
Kia Lim Bhd hat einen Qualitäts-Score von 57/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Kia Lim Bhd (6211)?
Kia Lim Bhd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 56,4 Mio. MYR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von 6211?
Die Nettomarge von Kia Lim Bhd liegt bei rund 4.5%, das Unternehmen behält damit etwa 4.5% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

14 Tage Pro gratis · keine Karte

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