BCB Berhad, an investment holding company, (6602) Fair Value & Analyse

Immobilien · MY · Marktkap. 94.8M MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 65% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (44/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.2900 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne (0.2900 MYR bis 0.5500 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.2030 MYR – 0.5100 MYR · Fair‑Value‑Band 0.2900 MYR – 0.5500 MYR · der Kurs von 0.2300 MYR notiert unter dem Fair Value von 0.3800 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

BCB Berhad, an investment holding company, (6602) notiert aktuell bei 0.2300 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.3800 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 65.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte BCB Berhad, an investment holding company, einen Umsatz von 357M MYR bei einer Nettomarge von 5.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 141.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 336M MYR. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.2900 MYR (Bear Case) bis 0.5500 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.2300 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -30% Fair-Value-Potenzial, 6602 ist mit 65% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (0.9000 MYR) gegenüber Wachstums-DCF (0.1000 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

BCB Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Immobilienentwicklung und im Hotelbetrieb in Malaysia tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilienentwicklung und -verwaltung, Bau und damit verbundene Aktivitäten sowie Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

BCB Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Immobilienentwicklung und im Hotelbetrieb in Malaysia tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilienentwicklung und -verwaltung, Bau und damit verbundene Aktivitäten sowie Sonstiges tätig. Das Unternehmen ist in der Entwicklung und Immobilienverwaltung von Wohn- und Gewerbeimmobilien tätig; sowie die Sicherung und Durchführung von Bauverträgen. Gegenstand des Unternehmens ist auch der Betrieb von Hotels und Gaststätten; Projekt- und Straßenbau; Handel mit Baustoffen; Vermietung von Immobilien; allgemeiner Bau; Projektmanagement; und Immobilieninvestitionsaktivitäten. Das Unternehmen war früher als Kemajuan Buditama Sdn bekannt. Bhd. und änderte seinen Namen im August 1995 in BCB Berhad. BCB Berhad wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kluang, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von BCB Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 199M MYR (FY2021) auf 208M MYR (FY2025), rund +1.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 9.1M MYR (−12.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Diversified · 137 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Diversified-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.