IWS Group Holdings Ltd (6663) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$264M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 50% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 71/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.1800). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.2152 – HK$1.14 · Fair‑Value‑Band HK$0.1100 – HK$0.1800 · der Kurs von HK$0.3000 notiert über dem Fair Value von HK$0.1500. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

IWS Group Holdings Ltd (6663) notiert aktuell bei HK$0.3000, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1500 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte IWS Group Holdings Ltd einen Umsatz von HK$460M bei einer Nettomarge von 0.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$123M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.1100 (Bear Case) bis HK$0.1800 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.3000 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 37% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 6% Fair-Value-Potenzial, 6663 ist mit -50% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$0.2400) gegenüber Gewinnbasiert (HK$0.0500). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

IWS Group Holdings Limited, ein Facility-Services-Unternehmen, bietet Sicherheits- und Facility-Management-Dienstleistungen für den öffentlichen und privaten Sektor in Hongkong an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

IWS Group Holdings Limited, ein Facility-Services-Unternehmen, bietet Sicherheits- und Facility-Management-Dienstleistungen für den öffentlichen und privaten Sektor in Hongkong an. Zu den Sicherheitsdienstleistungen des Unternehmens gehören allgemeine bemannte Bewachung, Veranstaltungs- und Krisensicherheit sowie Personalunterstützungsdienste an Bahnhöfen und Einrichtungen; Einwanderungskontrollpunkte für See-, Land- und Eisenbahneinwanderung; und öffentliche Einrichtungen sowie Crowd-Koordinations- und Managementdienste für Veranstaltungen sowie Notfälle und kritische Zwischenfälle. Die Facility-Management-Dienstleistungen umfassen Immobilienverwaltung, Parkplatzvermietung und -verwaltung sowie Reinigungsdienste. Das Unternehmen bietet seine Dienstleistungen unter dem Markennamen IWS an. Das Unternehmen wurde 2018 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Cheung Sha Wan, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von IWS Group Holdings Ltd entwickelte sich von HK$366M (FY2021) auf HK$435M (FY2025), rund +4.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$4.1M (−50.0%/Jahr seit FY2021).

6663 ist 50% überbewertet. Mit ASSA ABLOY AB vergleichen →

Vergleichsgruppe

Security & Protection Services · 112 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Security & Protection Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.