Phancy Group (6682) Fair Value & Analyse

Technologie · HK · Marktkap. HK$12.4B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 64% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$13.37). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$7.06 bis HK$13.37) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

34‑Monats‑Spanne HK$20.05 – HK$75.50 · Fair‑Value‑Band HK$7.06 – HK$13.37 · der Kurs von HK$29.70 notiert über dem Fair Value von HK$10.69. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.07.2026.

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Analyse

Phancy Group (6682) notiert aktuell bei HK$29.70, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$10.69 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Phancy Group einen Umsatz von HK$7.1B bei einer Nettomarge von -0.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 32.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$1.8B aus. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$7.06 (Bear Case) bis HK$13.37 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$29.70 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 58% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, 6682 ist mit -64% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Phancy Group Co., Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, betreibt in der Volksrepublik China eine Plattform für künstliche Intelligenz (KI). Das Unternehmen bietet die 4ParadigmSage-Plattform an, ein Al-Unternehmenssystem für Unternehmen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Phancy Group Co., Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, betreibt in der Volksrepublik China eine Plattform für künstliche Intelligenz (KI). Das Unternehmen bietet die 4ParadigmSage-Plattform an, ein Al-Unternehmenssystem für Unternehmen. 4Paradigm SHIFT, eine standardisierte Lösung, die auf der Sage AI-Plattform basiert und auf verschiedene Geschäftsszenarien der Branche zugeschnitten ist; und 4Paradigm AIGS, eine KI-Softwareentwicklungsplattform. Darüber hinaus ist es in der Forschung und Entwicklung von Technologie tätig; Investitionstätigkeiten; Bereitstellung von Plattformen und Lösungen für künstliche Intelligenz in der Energie-, Energie- und Fertigungsindustrie; und Bereitstellung digitaler Betriebs- und Wartungsplattformen und -lösungen. Das Unternehmen war früher als Beijing Fourth Paradigm Technology Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Januar 2026 in Phancy Group Co., Ltd.. Phancy Group Co., Ltd. wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Phancy Group entwickelte sich von HK$2.0B (FY2021) auf HK$7.1B (FY2025), rund +37.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$26.3M.

6682 ist 64% überbewertet. Mit Microsoft Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Software - Infrastructure · 370 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.