Taiwan Microloops Corp (6831) Fair Value & Analyse

Industrie · TW · Marktkap. 45.4B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 88% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (99.39 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 31.97 TWD – 956.00 TWD · Fair‑Value‑Band 59.64 TWD – 99.39 TWD · der Kurs von 637.00 TWD notiert über dem Fair Value von 79.51 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Taiwan Microloops Corp (6831) notiert aktuell bei 637.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 79.51 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 87.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Taiwan Microloops Corp einen Umsatz von 4.0B TWD bei einer Nettomarge von 8.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 50.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 66.4M TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 59.64 TWD (Bear Case) bis 99.39 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 637.00 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 6831 ist mit -88% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (197.02 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (17.89 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Taiwan Microloops Corp. beschäftigt sich in Taiwan und international mit der Herstellung und dem Verkauf von Wärmemanagement-Kernkomponenten, Dampfkammern sowie Kühlkörpern und Rohren. Seine Produkte werden in der Informationstechnologie, im Rechenzentrum, im 5G-Mobilfunk, in 5G-Basisstationen und in Elektrofahrzeugen eingesetzt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Taiwan Microloops Corp. beschäftigt sich in Taiwan und international mit der Herstellung und dem Verkauf von Wärmemanagement-Kernkomponenten, Dampfkammern sowie Kühlkörpern und Rohren. Seine Produkte werden in der Informationstechnologie, im Rechenzentrum, im 5G-Mobilfunk, in 5G-Basisstationen und in Elektrofahrzeugen eingesetzt. Das Unternehmen wurde 2003 gegründet und hat seinen Sitz in New Taipei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Taiwan Microloops Corp entwickelte sich von 1.5B TWD (FY2021) auf 3.7B TWD (FY2025), rund +24.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 301M TWD (+60.3%/Jahr seit FY2021).

6831 ist 88% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 809 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.