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Power Master II Holdings. Co., Ltd. (6839) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 987 Mio. TWD

PM Power Master II Holdings. Co., Ltd. 6839 · TWO
Kurs12.05 TWD
Fair Value12.76 TWD
Potenzial+5.9%
Qualität37/100
Beobachte Power Master II Holdings. Co., Ltd. kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Risiken

!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −6,5 %/J)
!Verlustbringend · -4,6% Nettomarge
!Moderate Schulden · negativer freier Cashflow
!Unter den Vergleichswerten (3/11)
Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −6,5 %/J)
Verlustbringend · -4,6% Nettomarge
Moderate Schulden · negativer freier Cashflow
Unter den Vergleichswerten (3/11)
Schmaler Burggraben 10/100
Evidenz: Niedrig Spanne 9.53 TWD – 19.05 TWD Als Bild teilen

Fair Value Stand: 21.08.2026

Aus 3 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −0.4% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
  • Eine recht weite Modellspanne (9.53 TWD bis 19.05 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
  • Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

47.67 TWD 10.05 TWD Fair Value 12.76 TWD 10.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

58‑Monats‑Spanne 10.05 TWD – 47.67 TWD · Fair‑Value‑Band 9.53 TWD – 19.05 TWD · der Kurs von 12.05 TWD notiert unter dem Fair Value von 12.76 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

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Analyse

Power Master II Holdings. Co., Ltd. (6839) notiert aktuell bei 12.05 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 12.76 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 5.9% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Power Master II Holdings. Co., Ltd. einen Umsatz von 1,6 Mrd. TWD bei einer Nettomarge von -4.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 23.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -7.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 2,5 Mrd. TWD. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 9.53 TWD (Bear Case) bis 19.05 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 12.05 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -6% Fair-Value-Potenzial, 6839 ist mit 6% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Gordon-Wachstumsmodell 1.57 TWD 1.69 TWD 1.87 TWD 70
DDM mehrstufig 1.57 TWD 1.87 TWD 2.25 TWD 61
NCAV (Graham) 9.53 TWD 12.77 TWD 19.06 TWD 50
Alle 3 Modelle nach Familie
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 1.57 TWD 1.69 TWD 1.87 TWD 70
DDM mehrstufig 1.57 TWD 1.87 TWD 2.25 TWD 61
Substanzwert
NCAV (Graham) 9.53 TWD 12.77 TWD 19.06 TWD 50

Größte Divergenz: Substanzwert (12.77 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (1.69 TWD). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

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Kennzahlen & Finanzlage

KUV 0,66 TTM
Nettomarge -4,6% TTM
Eigenkapitalrendite -7,1% TTM
Gesamtkapitalrendite -1,8% TTM
Operative Marge -19,5% TTM
Gewinn je Aktie (TTM) -0.9200 TWD
Weitere Kennzahlen
Wachstum
Umsatz (TTM) 1,6 Mrd. TWD TTM
Umsatzwachstum (J/J) -23,3% 3J ⌀ -25,6%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow −309 Mio. TWD FY2025
Nettoverschuldung 2,5 Mrd. TWD FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 37/100

Davon Geschäftsqualität 35 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 34

Profitabilität 6
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 33
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 33
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 14
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 91
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 55
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 31
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 14
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 72
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Power Master Energy Co., Ltd. produziert und vertreibt Maschinen für die Stromerzeugung, -übertragung und -verteilung in Taiwan und international. Darüber hinaus werden elektrische Prüfgeräte sowie Wartungs- und Energietechnikdienstleistungen angeboten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Power Master Energy Co., Ltd. produziert und vertreibt Maschinen für die Stromerzeugung, -übertragung und -verteilung in Taiwan und international. Darüber hinaus werden elektrische Prüfgeräte sowie Wartungs- und Energietechnikdienstleistungen angeboten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen EPC-Vertragsdienstleistungen für Solarstromanlagen an; und Kraftwerksinvestitionen, -betrieb und -management, Energiespeichersysteme und Handelsdienstleistungen für grünen Strom. Das Unternehmen war früher als Power Master II Holdings Co., Ltd. bekannt. Power Master Energy Co.,Ltd. wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in New Taipei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Power Master II Holdings. Co., Ltd. entwickelte sich von 2.3B TWD (FY2021) auf 1.6B TWD (FY2025), rund −8.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −75.1M TWD.

Wachstumsqualität 0/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2025)
1,6 Mrd. TWD
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−10.5%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−25.6%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−6.5%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (6J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+1.9%
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Umsatz −8.0%/Jahr
FY21 2.3B TWD
FY22 3.9B TWD
FY23 2.2B TWD
FY24 1.8B TWD
FY25 1.6B TWD
Nettoergebnis
FY21 50.2M TWD
FY22 122M TWD
FY23 111M TWD
FY24 −267M TWD
FY25 −75.1M TWD

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Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Power Master II Holdings. Co., Ltd. · Fair Value
12.76 TWD +6%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Power Master II Holdings. Co., Ltd. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/6839

Vergleichsgruppe

Solar · 118 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 37 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial +6% · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite -2% · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) -5% · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) -19% · Untere 25%
Umsatzwachstum -23% · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM) 1.5% · Über dem Median
Schulden / Eigenkapital 1.01× · Höher als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Solar-Median · niedriger = günstiger

KUV (TTM) 0.02× · Günstiger als 75% der Peers
EV/EBITDA 18.8× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT41 · Sektor 27
ZUKUNFT0 · Sektor 0
VERGANGENHEIT0 · Sektor 0
GESUNDHEIT49 · Sektor 82
DIVIDENDE31 · Sektor 29

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Solar-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
First Solar, Inc FSLR $217.85 $392.12 +80%
Nextpower Inc NXT $103.67 $69.61 -33%
Waaree Energies Limited WAAREEENER ₹2,678 ₹2,709 +1%
Tongwei Co 600438 ¥12.89 ¥12.13 -6%
Jinko Solar Co 688223 ¥4.52 ¥6.47 +43%
Enphase Energy, Inc ENPH $40.77 $24.15 -41%
CSI Solar Co 688472 ¥10.28 ¥6.76 -34%
Hengdian Group 002056 ¥21.53 ¥31.86 +48%
Premier Energies Limited PREMIERENE ₹1,017 ₹648.94 -36%
Trina Solar Co 688599 ¥12.77 ¥7.97 -38%

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Häufige Fragen

Ist Power Master II Holdings. Co., Ltd. (6839) über- oder unterbewertet?
Stand 21.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 12.76 TWD gegenüber einem Kurs von 12.05 TWD, rund +6% (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von 6839?
Unser modellbasierter Fair Value für Power Master II Holdings. Co., Ltd. liegt bei 12.76 TWD (Stand 21.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 12.05 TWD.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 6839?
Power Master II Holdings. Co., Ltd. hat einen Qualitäts-Score von 37/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Power Master II Holdings. Co., Ltd. (6839)?
Power Master II Holdings. Co., Ltd. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,6 Mrd. TWD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 21.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von 6839?
Die Nettomarge von Power Master II Holdings. Co., Ltd. liegt bei rund -4.6%, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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