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Datenbasierte Aktienbewertung

Shanghai Medicilon Inc (688202) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was Shanghai Medicilon Inc wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Gesundheitswesen · CN · ISIN CNE100003NQ8

SM Einige Daten 13.09.2026

Shanghai Medicilon Inc

688202 · SHG

Schwächste KonstellationStark überbewertet und niedrige Qualität.

!Fair Value 46,82 ¥ · Stark überbewertet (−48 %)
!Qualität 48/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J +11,8 %/J)
!Verlustbringend · -10,9 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓Über den Vergleichswerten (8/12)
!Schmaler Burggraben 17/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Dividende: 2 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

394,88 ¥ 23,83 ¥ Fair Value 46,82 ¥ 04.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 23,83 ¥ – 394,88 ¥ · Fair‑Value‑Band 32,13 ¥ – 67,14 ¥ · der Kurs von 89,34 ¥ notiert über dem Fair Value von 46,82 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.09.2026.

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Unternehmensprofil

Shanghai Medicilon Inc., ein Auftragsforschungsunternehmen, bietet Arzneimittelforschungs- und -entwicklungsdienstleistungen für Pharma- und Biotechnologieunternehmen in China und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Arzneimittelforschung und pharmazeutische Forschung sowie präklinische Forschung tätig.

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Shanghai Medicilon Inc., ein Auftragsforschungsunternehmen, bietet Arzneimittelforschungs- und -entwicklungsdienstleistungen für Pharma- und Biotechnologieunternehmen in China und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Arzneimittelforschung und pharmazeutische Forschung sowie präklinische Forschung tätig. Es bietet medizinische und analytische Chemie; Prozessentwicklung; benutzerdefinierte und vergrößerte Synthese; Struktur-, In-vitro- und Computerbiologie; Proteinexpression und -reinigung; Proteinkristallisation; und Dienstleistungen zur Herstellung rekombinanter Kinasen sowie Validierung von Proteinzielen, Screening und Optimierung der Aktivität von Verbindungen, Forschung zu Rohstoffen und Herstellungsprozessen sowie Forschungsdienstleistungen zu Qualitätsstandards und Stabilität. Das Unternehmen bietet außerdem Prozessrouten-Screening, Optimierung von API-Produktionsprozessen, Forschung und Anwendung von Arzneimittelprozessen, pharmakologische Dienstleistungen, Bewertung der Arzneimittelsicherheit, biologische Analysen, IND-Einreichung und Servicelösungen für präklinische TCM-Studien, wie z. B. pharmazeutische Forschung, Pharmakodynamik, Pharmakokinetik und Toxikologie. Darüber hinaus bietet es Lipidsynthese, Liposomenvorbereitung, Verschreibungsprüfung, Prozessoptimierung und -entwicklung, Qualitätsforschung, Sicherheitsbewertung, Bioanalyse, Registrierung und Deklaration usw.; Forschung vor der Formulierung, Arzneimittelanalyse, Arzneimittelstabilitätsforschung und Formulierungsentwicklung; und Zytokin- und Biomarker-Tests, Bioanalyse und Durchflusszytometrie-Service sowie die Forschung und Entwicklung neuer Medikamente. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Bereich der molekularen Arzneimittelentwicklung tätig. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Shanghai, China.

Aktienanalyse

Shanghai Medicilon Inc (688202) notiert aktuell bei 89,34 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 46,82 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 90,8 % überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 9,65 ¥ je Aktie; damit liegen 0 der 12 gerechneten Modelle über dem Kurs von 89,34 ¥.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 6,96 ¥, und 12 der 12 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Szenario-Spanne: 32,13 ¥ (Bear) bis 67,14 ¥ (Bull), der Kurs von 89,34 ¥ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen.

Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.

Der ausgewiesene Umsatz von Shanghai Medicilon Inc entwickelte sich von 1,2 Mrd. CNY (FY2021) auf 1,2 Mrd. CNY (FY2025), rund −0,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −168 Mio. CNY.

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 14,2 Mrd. CNY (≈ 1,8 Mrd. €) · KUV 5,58 · Gewinn je Aktie (TTM) −1,04 ¥ · Dividendenrendite 0,1 % · Nettomarge −14,4 % · Eigenkapitalrendite −6,7 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 4,7 % · Operative Marge 4,0 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 178 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −12 % Fair-Value-Potenzial, 688202 ist mit −48 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Der Kurs setzt viel mehr Wachstum voraus, als unsere Modelle zulassen; deshalb streuen die Modelle stark (0,8900 ¥ bis 9,65 ¥). Der Fair Value ist hier ein vorsichtiger Anker, kein Kursziel; was der Kurs voraussetzt, zeigt die Wachstumsprognose.
Bear 32,13 ¥ Fair Value 46,82 ¥ Bull 67,14 ¥
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 5,65 ¥ 9,10 ¥ 15,46 ¥ 76
Wachstums-DCF 5,59 ¥ 8,63 ¥ 14,01 ¥ 75
5J-EBITDA-Exit 3,76 ¥ 4,75 ¥ 5,95 ¥ 74
Alle 12 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 5,65 ¥ 9,10 ¥ 15,46 ¥ 76
5J-Umsatz-Exit 4,81 ¥ 7,02 ¥ 10,07 ¥ 70
5J-EBITDA-Exit 3,76 ¥ 4,75 ¥ 5,95 ¥ 74
10J-Umsatz-Exit 4,97 ¥ 7,21 ¥ 10,79 ¥ 64
10J-EBITDA-Exit 4,35 ¥ 5,51 ¥ 7,19 ¥ 67
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 0,5100 ¥ 1,05 ¥ 1,67 ¥ 64
DDM mehrstufig 0,5100 ¥ 0,8900 ¥ 1,11 ¥ 64
Multiplikatoren
EV/EBITDA 2,97 ¥ 3,30 ¥ 3,64 ¥ 67
EV/Umsatz 4,43 ¥ 5,48 ¥ 6,52 ¥ 54
Substanzwert
NCAV (Graham) 7,20 ¥ 9,65 ¥ 14,40 ¥ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 5,59 ¥ 8,63 ¥ 14,01 ¥ 75
Umsatz-Margen-DCF 4,81 ¥ 6,96 ¥ 9,86 ¥ 70

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Benachrichtige mich, wenn 688202 den Fair Value erreicht

Leg 688202 auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 48/100

Davon Geschäftsqualität 48 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 73

Profitabilität 8
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 83
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 22
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 83
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 75
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 42
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 91
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 78
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 41
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+12,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−11,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,8 %
Umsatzwachstum 9 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+19,6 %
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
22,3 % (2020) → −8,4 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+68,0 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.

688202 ist 91 % überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Shanghai Medicilon Inc mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Biotechnology · 645 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 7/10 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 47 · Über dem Median
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite −3 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) −11 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 4 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 37 % · Top 25 %
Dividendenrendite (TTM) 0,1 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,01× · Unter dem Median

Bewertungsmultiplesvs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

KBV 1,09× · Günstiger als Median
KUV (TTM) 1,67× · Günstiger als Median
P/FCF 58,4× · Teuerste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 0
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0 · Sektor 0
GESUNDHEIT (wenig Schulden)99 · Sektor 97
DIVIDENDE (Rendite)2 · Sektor 23

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Biotechnology-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX 515,44 $ 566,98 $ +10 %
Regeneron Pharmaceuticals, Inc REGN 781,49 $ 1.241 $ +59 %
argenx SE ARGX 853,80 € 752,12 € −12 %
BeOne Medicines AG 688235 247,30 ¥ 124,62 ¥ −50 %
Samsung Biologics Co 207940 1.415.000 KRW 1.556.500 KRW +10 %
Alnylam Pharmaceuticals, Inc ALNY 248,68 $ 211,88 $ −15 %
Royalty Pharma plc RPRX 58,61 $ 24,22 $ −59 %
Celltrion, Inc 068270 178.200 KRW 74.519 KRW −58 %
BioNTech SE BNTX 96,73 $ 63,31 $ −35 %
Incyte Corporation INCY 121,47 $ 204,93 $ +69 %

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Shanghai Medicilon Inc · Fair Value
46,82 ¥ −91%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Shanghai Medicilon Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/688202

Häufige Fragen

Ist Shanghai Medicilon Inc (688202) über- oder unterbewertet?
Stand 13.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 46,82 ¥ gegenüber einem Kurs von 89,34 ¥, rund −48 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 688202?
Unser modellbasierter Fair Value für Shanghai Medicilon Inc liegt bei 46,82 ¥ (Stand 13.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 89,34 ¥.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 688202?
Shanghai Medicilon Inc hat einen Qualitäts-Score von 48/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Shanghai Medicilon Inc (688202)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 46,82 ¥ (Stand 13.09.2026) aus 12 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 32,13 ¥, optimistisches Szenario 67,14 ¥. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Shanghai Medicilon Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 46,82 ¥, gegenüber einem Kurs von 89,34 ¥ rund −48 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 32,13 ¥, optimistisches Szenario 67,14 ¥. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Shanghai Medicilon Inc (688202)?
Shanghai Medicilon Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,3 Mrd. CNY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.09.2026).
Zahlt Shanghai Medicilon Inc eine Dividende?
Shanghai Medicilon Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,11 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Shanghai Medicilon Inc (688202) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Shanghai Medicilon Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +68,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +11,8 % pro Jahr. Stand 13.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 688202?
Unsere Modelle diskontieren Shanghai Medicilon Inc mit 9,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,76, Laenderaufschlag China. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Shanghai Medicilon Inc sind das +68,0 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Shanghai Medicilon Inc (688202) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Shanghai Medicilon Inc um +11,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +68,0 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Shanghai Medicilon Inc (688202)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,3 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Shanghai Medicilon Inc einpreist (+68,0 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Shanghai Medicilon Inc (688202)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 0,30 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Shanghai Medicilon Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Shanghai Medicilon Inc (688202)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Shanghai Medicilon Inc liegt er bei 46,82 ¥ je Aktie (Stand 13.09.2026), der Kurs bei 89,34 ¥. Er ist der Mittelwert aus 12 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Shanghai Medicilon Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 13.09.2026 notiert 688202 über dem berechneten Fair Value: Kurs 89,34 ¥, Fair Value 46,82 ¥, rund −48 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 688202?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (89,34 ¥), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (46,82 ¥). Bei Shanghai Medicilon Inc liegen zwischen beiden 42,52 ¥ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Shanghai Medicilon Inc wert?
An der Börse wird Shanghai Medicilon Inc mit rund 14,2 Mrd. CNY bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 13.09.2026). Je Aktie sind das 89,34 ¥; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 46,82 ¥ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 688202?
Unsere Modelle spannen für Shanghai Medicilon Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 32,13 ¥, mittleres 46,82 ¥, optimistisches 67,14 ¥ je Aktie (Stand 13.09.2026, Kurs 89,34 ¥). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Shanghai Medicilon Inc (688202)?
Kennzahlen zur Bilanz von Shanghai Medicilon Inc (Stand 13.09.2026): Eigenkapitalrendite −6,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,01. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 48/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 688202 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Shanghai Medicilon Inc notiert bei 89,34 ¥, rund 5 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 84,70 ¥ und 178 % über dem Tief von 32,15 ¥ (Stand 13.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 46,82 ¥.
Welche Aktien sind mit Shanghai Medicilon Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem Vertex Pharmaceuticals Incorporated, Regeneron Pharmaceuticals, Inc, argenx SE, BeOne Medicines AG. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Shanghai Medicilon Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 13.09.2026: Kurs 89,34 ¥, berechneter Fair Value 46,82 ¥ (−48 %), Qualitäts-Score 48/100, aus 12 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 688202 berechnet?
Wir rechnen Shanghai Medicilon Inc mit 12 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 46,82 ¥, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,8 % über seinem aggregierten Fair Value. Shanghai Medicilon Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Worauf sollte ich bei Shanghai Medicilon Inc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (67,14 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (32,13 ¥ bis 67,14 ¥) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kennzahlen von Shanghai Medicilon Inc

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Shanghai Medicilon Inc (688202)?
Die Marktkapitalisierung von Shanghai Medicilon Inc beträgt 14,2 Mrd. CNY (≈ 1,8 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Shanghai Medicilon Inc (688202)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Shanghai Medicilon Inc liegt bei 5,58 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Shanghai Medicilon Inc (688202)?
Der Gewinn je Aktie von Shanghai Medicilon Inc beträgt −1,04 ¥. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Shanghai Medicilon Inc (688202)?
Die Dividendenrendite von Shanghai Medicilon Inc liegt bei 0,1 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Shanghai Medicilon Inc (688202)?
Die Nettomarge von Shanghai Medicilon Inc liegt bei −14,4 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Shanghai Medicilon Inc (688202)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Shanghai Medicilon Inc liegt bei −6,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Shanghai Medicilon Inc (688202)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Shanghai Medicilon Inc bei 4,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Shanghai Medicilon Inc (688202)?
Die operative Marge von Shanghai Medicilon Inc liegt bei 4,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Shanghai Medicilon Inc (688202)?
Der Umsatz von Shanghai Medicilon Inc wächst um +36,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −11,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Shanghai Medicilon Inc (688202)?
Der Gewinn je Aktie von Shanghai Medicilon Inc wächst um −25,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Shanghai Medicilon Inc (688202)?
Der freie Cashflow von Shanghai Medicilon Inc beträgt 36,1 Mio. CNY (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Shanghai Medicilon Inc (688202)?
Die Nettoverschuldung von Shanghai Medicilon Inc beträgt 52,7 Mio. CNY (Geschäftsjahr 2024, ≈ 1,5 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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