BlueSword Intelligent Technology Co (688557) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 2.9B CNY

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥15.69 (Bear) bis ¥24.74 (Bull), Basis ¥20.22. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 57/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥14.60 – ¥42.52 · Fair‑Value‑Band ¥15.69 – ¥24.74 · der Kurs von ¥20.13 notiert unter dem Fair Value von ¥20.22. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

BlueSword Intelligent Technology Co (688557) notiert aktuell bei ¥20.13, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥20.22 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 0.5% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte BlueSword Intelligent Technology Co einen Umsatz von 1.5B CNY bei einer Nettomarge von 7.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 218M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥15.69 (Bear Case) bis ¥24.74 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥20.13 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 55% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 688557 ist mit 0% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥43.19) gegenüber Dividendendiskontierung (¥4.97). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

BlueSword Intelligent Technology Co., Ltd. ist als Anbieter von Logistiksystemlösungen in China tätig. Das Unternehmen bietet Beratung und Planung, Softwareentwicklung, Geräteherstellung, Systemintegration und Robot as a Service-Lösungen sowie Cloud Computing und Qualitätskontrolldienste.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

BlueSword Intelligent Technology Co., Ltd. ist als Anbieter von Logistiksystemlösungen in China tätig. Das Unternehmen bietet Beratung und Planung, Softwareentwicklung, Geräteherstellung, Systemintegration und Robot as a Service-Lösungen sowie Cloud Computing und Qualitätskontrolldienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Logistikroboter an, darunter Regalbediengeräte, Multi-Shuttles, AGVs und AMRs, Luftshuttles, Kommissionier- und Sortierroboter, Verpackungsmaschinen, Depalettierungs- und Palettierroboter, Be- und Entladeroboter, Hochgeschwindigkeitsaufzüge und Fördersortierer sowie intelligente Lösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen künstliche Intelligenz wie SLAM-Navigation, AGV-Überwachung und Simulationsintegration, Petri-Netz-Modell-Depalettierungs- und Palettieralgorithmus, Mustererkennungsalgorithmus, S-Kurven-Bewegungssteuerung hoher Ordnung, intelligenter Formerkennungsalgorithmus, Mikro-Servo-Klauensteuerung, dynamischer und flexibler Lagerplatzalgorithmus, intelligentes Inbound-Dispatching, Auftragsverteilungsalgorithmus, Puffer-Vorsortierungsalgorithmus und Verteilungsroutenoptimierungsalgorithmus. Darüber hinaus bietet es digitale Zwillinge, eine Logistikplattform, die dynamische Modellierung, virtuelle Simulation, Offline-Debugging, 3D-Überwachung und intelligente Optimierung integriert. Seine Produkte werden in verschiedenen Branchen eingesetzt, beispielsweise im E-Commerce für schnelldrehende Konsumgüter, in der Pharma- und Gesundheitsbranche, in der Kühlkette, in der Automobil- und Chemieindustrie usw. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch nach China, in die USA, nach Deutschland, Japan, Kanada, Spanien, Mexiko, Ungarn, Brasilien und Thailand. BlueSword Intelligent Technology Co., Ltd. wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jinan, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von BlueSword Intelligent Technology Co entwickelte sich von ¥604M (FY2021) auf ¥1.5B (FY2025), rund +25.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥115M (+9.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 806 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.