Beijing Kawin Technology Share-Holding Co (688687) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 2.8B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 77% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥5.31). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥2.86 bis ¥5.31) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥14.32 – ¥39.54 · Fair‑Value‑Band ¥2.86 – ¥5.31 · der Kurs von ¥17.95 notiert über dem Fair Value von ¥4.08. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Beijing Kawin Technology Share-Holding Co (688687) notiert aktuell bei ¥17.95, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥4.08 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Beijing Kawin Technology Share-Holding Co einen Umsatz von 1.3B CNY bei einer Nettomarge von 0.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 657M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥2.86 (Bear Case) bis ¥5.31 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥17.95 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 55% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, 688687 ist mit -77% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (¥6.69) gegenüber Gewinnbasiert (¥2.67). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Beijing Kawin Technology Share-Holding Co., Ltd., ein biopharmazeutisches Unternehmen, bietet Behandlungslösungen für Virus- und Immunerkrankungen in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Beijing Kawin Technology Share-Holding Co., Ltd., ein biopharmazeutisches Unternehmen, bietet Behandlungslösungen für Virus- und Immunerkrankungen in China und international. Das Unternehmen bietet rekombinante humane Interferon alfa-2b-Injektionen an; Interferon alfa-2b vaginale Brausetabletten; Coblopasvirhydrocholorid-Kapseln; Sofosbuvir-Tabletten; Peginterferon Alfacon-2-Injektion; und zusammengesetzte Glycyrrhizin-Tabletten, -Kapseln und -Injektionen; und Pirfenidon-Tabletten für leichte bis mittelschwere idiopathische Lungenfibrose. Darüber hinaus ist es an der Auftragsfertigungsorganisation/Auftragsentwicklung und Fertigungsorganisation beteiligt; Technologie- und Biotechnologieentwicklung; technische Beratung; Biotechnologieberatung; Förderung und Anwendung von Wissenschaft und Technologie; und Großhandel mit medizinischen Bedarfsartikeln. Beijing Kawin Technology Share-Holding Co., Ltd. wurde 2008 gegründet und hat seinen Sitz in Peking, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Beijing Kawin Technology Share-Holding Co entwickelte sich von ¥1.1B (FY2021) auf ¥1.3B (FY2025), rund +3.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥29.6M (−27.5%/Jahr seit FY2021).

688687 ist 77% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 605 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.