Pentamaster Corporation (7160) Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 3.5B MYR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 67% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2.29 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.90 MYR – 6.10 MYR · Fair‑Value‑Band 1.29 MYR – 2.29 MYR · der Kurs von 5.47 MYR notiert über dem Fair Value von 1.83 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Pentamaster Corporation (7160) notiert aktuell bei 5.47 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.83 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Pentamaster Corporation einen Umsatz von 632M MYR bei einer Nettomarge von 10.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 37.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 248M MYR aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.29 MYR (Bear Case) bis 2.29 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 5.47 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 106% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 7160 ist mit -67% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (1.85 MYR) gegenüber Substanzwert (0.7400 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Pentamaster Corporation Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Automatisierungsfertigungs- und Technologielösungen. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Automatisierte Testgeräte, Fabrikautomatisierungslösungen und Smart Control Solution System. Das Unternehmen bietet standardmäßige und nicht standardmäßige automatisierte Geräte an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Pentamaster Corporation Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Automatisierungsfertigungs- und Technologielösungen. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Automatisierte Testgeräte, Fabrikautomatisierungslösungen und Smart Control Solution System. Das Unternehmen bietet standardmäßige und nicht standardmäßige automatisierte Geräte an. integrierte automatisierte Fertigungslösungen; und Immobilienprojektmanagement, intelligente Gebäudelösungen und Materialhandel. Es bietet auch intelligente Steuerungslösungssysteme; Testen von Lösungsdienstleistungen; computergestützte Automatisierungssysteme und -ausrüstung; Herstellung und Reparatur von Halbleitermontage- und Prüfgeräten; entwirft und fertigt automatisierte Prüfgeräte, Prüf- und Messsysteme sowie hochpräzise Maschinenteile und bietet Gerätekonstruktions- und Fertigungsdienstleistungen an; und medizinische Einweggeräte, medizinische Ausrüstung und zugehörige Instrumente. Darüber hinaus bietet das Unternehmen technische Dienstleistungen, Entwicklung, Beratung und andere Geschäfte an; Fabrikautomatisierungssystem und andere Handhabungslösungen; technische Beratungsleistungen und andere damit verbundene Unterstützungsleistungen; fertigt und montiert medizinische Maschinen und Druckgussteile; Bereitstellung von Vertriebs- und Supportdienstleistungen; Gerätedesign; und produziert und handelt mit medizinischen Produkten. Darüber hinaus bietet es diskrete und integrierte Schaltkreise; elektrooptische/MEMS-Sensoren; SiC-, GaN- und Leistungsmodule; erweiterter Einbrenntest für Verpackungen; Inspektions- und Sortierlösungen; Lagerautomatisierung; und Mikro-KI-Automatisierungslösungen. Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen in Malaysia, den Vereinigten Staaten, Singapur, China, Irland, den Philippinen, Taiwan, Japan, Australien, Vietnam und international.Es bedient die Halbleiter-, Computer-, Automobil-, Elektro- und Elektronik-, Pharma-, Medizingeräte-, Lebensmittel- und Getränkebranche sowie die allgemeine Fertigungsbranche. Pentamaster Corporation Berhad wurde 1991 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bayan Lepas, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Pentamaster Corporation entwickelte sich von 508M MYR (FY2021) auf 584M MYR (FY2025), rund +3.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 62.0M MYR (−14.4%/Jahr seit FY2021).

7160 ist 67% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 809 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.