Ni Hsin Group (7215) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · MY · Marktkap. 40.3M MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 60% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.0350 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0700 MYR – 0.2050 MYR · Fair‑Value‑Band 0.0280 MYR – 0.0350 MYR · der Kurs von 0.0700 MYR notiert über dem Fair Value von 0.0280 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Ni Hsin Group (7215) notiert aktuell bei 0.0700 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0280 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ni Hsin Group einen Umsatz von 34.3M MYR bei einer Nettomarge von -21.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 165.8%. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0280 MYR (Bear Case) bis 0.0350 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.0700 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, 7215 ist mit -60% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ni Hsin Group Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, entwirft, produziert und vertreibt Küchen- und Kochgeschirrprodukte aus Edelstahl in Malaysia, Japan, den Vereinigten Staaten, Europa, Kanada und im asiatisch-pazifischen Raum.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ni Hsin Group Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, entwirft, produziert und vertreibt Küchen- und Kochgeschirrprodukte aus Edelstahl in Malaysia, Japan, den Vereinigten Staaten, Europa, Kanada und im asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Kochgeschirr; Edelstahlprodukte; Lebensmittel und Getränke; Logistik; und Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Mehrschicht-Kochgeschirrprodukten aus Edelstahl an, darunter Schnellkochtöpfe, Töpfe, Woks und Soßenpfannen für den privaten und gewerblichen Gebrauch sowie Bratpfannen und Reisschüsseln. Darüber hinaus bietet das Unternehmen mehrschichtige, mit Edelstahl beschichtete Metalle für den Einsatz in der Haushaltswaren-, Elektrogeräte-, Automobil- und Chemieindustrie an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen konvexe Spiegel aus Edelstahl, Kochgeschirrprodukte mit Antihaftbeschichtung und Wasserfilter aus Edelstahl sowie Dienstleistungen zur Herstellung von Erstausrüstung und Originaldesign für Kunden an, die Kochgeschirr unter ihren eigenen Marken verkaufen. Darüber hinaus werden Kaffeekapseln unter dem Markennamen BLACKBIXON angeboten; und Logistik umfasst Fracht, Spedition, Spedition und Transport, Lagerhaltung und internationale Agenturdienstleistungen und beschäftigt sich außerdem mit der Herstellung und dem Verkauf von Elektrofahrzeugen; sowie Café- und Restaurantbetriebe. Das Unternehmen war früher als Ni Hsin Resources Berhad bekannt und änderte im August 2021 seinen Namen in Ni Hsin Group Berhad. Das Unternehmen wurde 1957 gegründet und hat seinen Sitz in Seri Kembangan, Malaysia. .

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ni Hsin Group entwickelte sich von 25.3M MYR (FY2020) auf 51.5M MYR (FY2024), rund +19.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −11.2M MYR.

7215 ist 60% überbewertet. Mit Midea Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Furnishings, Fixtures & Appliances · 311 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Furnishings, Fixtures & Appliances-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.