Golden Land Berhad, an investment holding company, (7382) Fair Value & Analyse

Immobilien · MY · Marktkap. 59.0M MYR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 146% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.3690 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0.3690 MYR bis 1.01 MYR). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.2000 MYR – 0.5700 MYR · Fair‑Value‑Band 0.3690 MYR – 1.01 MYR · der Kurs von 0.2800 MYR notiert unter dem Fair Value von 0.6880 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Golden Land Berhad, an investment holding company, (7382) notiert aktuell bei 0.2800 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.6880 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 145.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Golden Land Berhad, an investment holding company, einen Umsatz von 120M MYR bei einer Nettomarge von 26.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 38.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 153M MYR. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.3690 MYR (Bear Case) bis 1.01 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.2800 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 40% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, 7382 ist mit 146% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (2.01 MYR) gegenüber Substanzwert (0.8800 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Golden Land Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Plantagen- und Immobilienentwicklung in Malaysia und Indonesien tätig. Das Unternehmen bietet allgemeine Vertrags- und Tiefbauarbeiten sowie Immobilienentwicklungs- und Baudienstleistungen an. Es ist auch im Anbau von Ölpalmen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Golden Land Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Plantagen- und Immobilienentwicklung in Malaysia und Indonesien tätig. Das Unternehmen bietet allgemeine Vertrags- und Tiefbauarbeiten sowie Immobilienentwicklungs- und Baudienstleistungen an. Es ist auch im Anbau von Ölpalmen tätig. Darüber hinaus erbringt die Gesellschaft Managementdienstleistungen; und kauft, verkauft, vermietet und betreibt eigene oder gepachtete Immobilien für Nichtwohngebäude und Wohngebäude. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Einzelhandel mit Baumaterialien, Eisenwaren sowie Farben und Glas tätig. Bau von Gebäuden; and business management consultancy activities. Das Unternehmen wurde 1982 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Subang Jaya, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Golden Land Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 83.9M MYR (FY2021) auf 173M MYR (FY2025), rund +19.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −9.6M MYR.

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.