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Brinno Incorporated (7402) Fair Value & Analyse

Industrie · TW · Marktkap. 4,3 Mrd. TWD

BI Brinno Incorporated 7402 · TWO
Kurs110.00 TWD
Fair Value70.12 TWD
Potenzial-36.3%
Qualität30/100
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Risiken

!Kurs liegt 57 % ÜBER unserem Fair Value von 70.12 TWD
!Schwaches Wachstum (Umsatz 3J −7,3 %/J)
!Verlust in den letzten zwölf Monaten · -5,1% Nettomarge · Geschäftsjahr 2025 0,7%
!Moderate Schulden · negativer freier Cashflow
Schwaches Wachstum (Umsatz 3J −7,3 %/J)
Verlust in den letzten zwölf Monaten · -5,1% Nettomarge · Geschäftsjahr 2025 0,7%
Moderate Schulden · negativer freier Cashflow
0,44% Dividendenrendite
Unter den Vergleichswerten (2/11)
Schmaler Burggraben 3/100
Evidenz: Mittel Spanne 52.59 TWD – 87.33 TWD Als Bild teilen

Fair Value Stand: 26.08.2026

Aus 12 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Fair Value am 26.08.2026 aktualisiert, angepasst von 70.00 TWD auf 70.12 TWD (+0.2%) seit 23.08.2026. Aktienkurs +0.5% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 57 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (87.33 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Schwache Qualität (30/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

163.43 TWD 25.04 TWD Fair Value 70.12 TWD 03.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 25.04 TWD – 163.43 TWD · Fair‑Value‑Band 52.59 TWD – 87.33 TWD · der Kurs von 110.00 TWD notiert über dem Fair Value von 70.12 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.08.2026.

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Analyse

Brinno Incorporated (7402) notiert aktuell bei 110.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 70.12 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Brinno Incorporated einen Umsatz von 497 Mio. TWD bei einer Nettomarge von -5.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 19.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.8%. Fundamentaldaten Stand 26.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 52.59 TWD (Bear Case) bis 87.33 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 110.00 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 44% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 7% Fair-Value-Potenzial, 7402 ist mit -36% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Residualeinkommen 388.82 TWD 354.77 TWD 244.36 TWD 76
ROIC-Compounder 178.50 TWD 198.86 TWD 216.05 TWD 72
Wachstumsangep. KGV 36.91 TWD 52.82 TWD 68.73 TWD 68
Alle 12 Modelle nach Familie
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 22.59 TWD 27.68 TWD 31.18 TWD 54
Ertragskraftwert (EPV) 178.50 TWD 198.86 TWD 216.05 TWD 59
Multiplikatoren
KGV-Multiple 52.50 TWD 70.00 TWD 87.18 TWD 63
KUV-Multiple 42.32 TWD 56.64 TWD 70.64 TWD 58
KBV-Multiple 42.32 TWD 56.64 TWD 70.64 TWD 55
EV/EBIT 277.45 TWD 352.86 TWD 428.27 TWD 53
EV/EBITDA 319.45 TWD 408.55 TWD 497.95 TWD 54
EV/Umsatz 212.55 TWD 281.91 TWD 350.95 TWD 43
Substanzwert
NCAV (Graham) 293.05 TWD 392.64 TWD 586.09 TWD 50
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 388.82 TWD 354.77 TWD 244.36 TWD 76
ROIC-Compounder 178.50 TWD 198.86 TWD 216.05 TWD 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 36.91 TWD 52.82 TWD 68.73 TWD 68

Größte Divergenz: Substanzwert (392.64 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (27.68 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 897,0 Stand 12.06.2026
KUV 6,37 TTM
Nettomarge -5,1% TTM
Eigenkapitalrendite -3,8% TTM
Gesamtkapitalrendite -0,7% TTM
Operative Marge -18,1% TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gewinn je Aktie (TTM) 0.1000 TWD
Wachstum
Umsatz (TTM) 497 Mio. TWD TTM
Umsatzwachstum (J/J) -19,4% 3J ⌀ -7,3%
Gewinnwachstum (J/J) -82,6%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow −328 Mio. TWD FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 26.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 30/100

Davon Geschäftsqualität 38 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 48

Profitabilität 22
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 22
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 35
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 78
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 17
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 51
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 42
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 40
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Brinno Incorporated engages in the wholesale of computers and offices machinery and equipment. Das Unternehmen bietet Baupakete, Zeitrafferkameras, Smart-Home-Sicherheitsprodukte, Outdoor-Sicherheitskameraprodukte und Zeitrafferzubehör an. Darüber hinaus bietet es Lösungen für die Bereiche Bauwesen, Landwirtschaft, Forschung und Kreativwirtschaft.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Brinno Incorporated engages in the wholesale of computers and offices machinery and equipment. Das Unternehmen bietet Baupakete, Zeitrafferkameras, Smart-Home-Sicherheitsprodukte, Outdoor-Sicherheitskameraprodukte und Zeitrafferzubehör an. Darüber hinaus bietet es Lösungen für die Bereiche Bauwesen, Landwirtschaft, Forschung und Kreativwirtschaft. In addition, the company engages in information software services; internationaler Handel; Datenverarbeitungsdienste; und die Bereitstellung und Bereitstellung elektronischer Informationen. Das Unternehmen bietet seine Produkte über Vertriebskanäle weltweit an. Brinno Incorporated was founded in 1992 and is based in Taipei, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Brinno Incorporated entwickelte sich von 551M TWD (FY2021) auf 521M TWD (FY2025), rund −1.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3.7M TWD (−44.1%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 14/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2025)
521 Mio. TWD
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+2.6%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−7.3%
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
−40.6% (-40.6 + 0.0)
Umsatz −1.4%/Jahr
FY21 551M TWD
FY22 654M TWD
FY23 542M TWD
FY24 508M TWD
FY25 521M TWD
Nettoergebnis −44.1%/Jahr
FY21 37.7M TWD
FY22 56.8M TWD
FY23 44.2M TWD
FY24 51.8M TWD
FY25 3.7M TWD

7402 ist 36% überbewertet. Mit ASSA ABLOY AB vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Brinno Incorporated · Fair Value
70.12 TWD −36%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Brinno Incorporated Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/7402

Vergleichsgruppe

Security & Protection Services · 113 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 30 · Untere 25%
Fair-Value-Potenzial −36% · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite -1% · Untere 25%
Nettomarge (TTM) -5% · Untere 25%
Operative Marge (TTM) -18% · Untere 25%
Umsatzwachstum -19% · Untere 25%
Dividendenrendite (TTM) 0.0% · Untere 25%
Schulden / Eigenkapital 0.57× · Höher als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Security & Protection Services-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 897.0× · Teurer als 75% der Peers
KBV 0.21× · Günstiger als 75% der Peers
KUV (TTM) 0.27× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 33
ZUKUNFT0 · Sektor 35
VERGANGENHEIT0 · Sektor 21
GESUNDHEIT71 · Sektor 99
DIVIDENDE0 · Sektor 49

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Security & Protection Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 26.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
ASSA ABLOY AB ASSAB kr 360.50 kr 269.97 -25%
Verisure plc VSURE €9.33 €12.40 +33%
Allegion plc ALLE $166.11 $127.80 -23%
Securitas AB SECUB kr 147.90 kr 186.34 +26%
Zhejiang Dahua Technology Co 002236 ¥16.46 ¥31.47 +91%
MSA Safety Incorporated MSA $192.04 $116.42 -39%
ADT Inc ADT $7.31 $16.68 +128%
The Brink's Company BCO $113.12 $121.18 +7%
Brady Corporation BRC $95.12 $72.32 -24%
The GEO Group GEO $31.45 $25.50 -19%

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Häufige Fragen

Ist Brinno Incorporated (7402) über- oder unterbewertet?
Stand 26.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 70.12 TWD gegenüber einem Kurs von 110.00 TWD, rund −36% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 7402?
Unser modellbasierter Fair Value für Brinno Incorporated liegt bei 70.12 TWD (Stand 26.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 110.00 TWD.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 7402?
Brinno Incorporated hat einen Qualitäts-Score von 30/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Brinno Incorporated (7402)?
Brinno Incorporated weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 497 Mio. TWD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 26.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von 7402?
Die Nettomarge von Brinno Incorporated liegt bei rund -5.1%, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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