Honor Seiki Co (7709) Fair Value & Analyse

Industrie · TW · Marktkap. 2.9B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 48% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (47.81 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

31‑Monats‑Spanne 35.78 TWD – 131.80 TWD · Fair‑Value‑Band 28.56 TWD – 47.81 TWD · der Kurs von 73.50 TWD notiert über dem Fair Value von 38.18 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Honor Seiki Co (7709) notiert aktuell bei 73.50 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 38.18 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Honor Seiki Co einen Umsatz von 1.0B TWD bei einer Nettomarge von 9.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 15.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 14.3M TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 28.56 TWD (Bear Case) bis 47.81 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 73.50 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 50% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 103% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 7709 ist mit -48% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (73.43 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (20.26 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Honor Seiki Co., Ltd. beschäftigt sich in Taiwan mit der Herstellung, dem Handel, der Konstruktion und der Installation verschiedener Hardware- und mechanischer Produkte. Das Unternehmen bietet CNC-Vertikaldrehmaschinen an; CNC-Vertikaldrehzentrum; CNC-Vertikalschleifmaschine; CNC-Planardreh-/Fräs-/Schleifzentrum; und CNC-Sondermaschinen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Honor Seiki Co., Ltd. beschäftigt sich in Taiwan mit der Herstellung, dem Handel, der Konstruktion und der Installation verschiedener Hardware- und mechanischer Produkte. Das Unternehmen bietet CNC-Vertikaldrehmaschinen an; CNC-Vertikaldrehzentrum; CNC-Vertikalschleifmaschine; CNC-Planardreh-/Fräs-/Schleifzentrum; und CNC-Sondermaschinen. Es beliefert die Branchen Luft- und Raumfahrt, Wind, Automobil, Energie, Eisenbahn, Bauwesen/Architektur, Motoren, Pumpen und Ventile, Lager und andere Branchen. Das Unternehmen wurde 1987 gegründet und hat seinen Sitz in Kaohsiung, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Honor Seiki Co entwickelte sich von 1.3B TWD (FY2021) auf 1.0B TWD (FY2025), rund −5.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 95.3M TWD (+10.5%/Jahr seit FY2021).

7709 ist 48% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 806 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.