Eternal Precision Mechanics Co (7795) Fair Value & Analyse

Industrie · TW · Marktkap. 32.8B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 90% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (57.64 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (31.04 TWD bis 57.64 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (20 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

20‑Monats‑Spanne 116.48 TWD – 666.00 TWD · Fair‑Value‑Band 31.04 TWD – 57.64 TWD · der Kurs von 457.00 TWD notiert über dem Fair Value von 44.34 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Eternal Precision Mechanics Co (7795) notiert aktuell bei 457.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 44.34 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 90.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Eternal Precision Mechanics Co einen Umsatz von 1.8B TWD bei einer Nettomarge von 9.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 17.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 736M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 31.04 TWD (Bear Case) bis 57.64 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 457.00 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 2% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 265% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 7795 ist mit -90% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (58.52 TWD) gegenüber Substanzwert (13.51 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Eternal Precision Mechanics Co., Ltd. produziert und vertreibt Vakuum-Laminiermaschinen in Taiwan und international. Seine Produkte werden in den Bereichen KI, Gesichtserkennung, 5G-Netzwerk, Kommunikationssystem, fahrzeuginternes System und PC/NB-Anwendungen eingesetzt. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und hat seinen Sitz in Kaohsiung, Taiwan.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Eternal Precision Mechanics Co., Ltd. produziert und vertreibt Vakuum-Laminiermaschinen in Taiwan und international. Seine Produkte werden in den Bereichen KI, Gesichtserkennung, 5G-Netzwerk, Kommunikationssystem, fahrzeuginternes System und PC/NB-Anwendungen eingesetzt. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und hat seinen Sitz in Kaohsiung, Taiwan. Eternal Precision Mechanics Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft von Changxing Materials Industry Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Eternal Precision Mechanics Co entwickelte sich von 3.0B TWD (FY2021) auf 1.9B TWD (FY2025), rund −10.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 220M TWD (−19.0%/Jahr seit FY2021).

7795 ist 90% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 809 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.