ETS Group Ltd (8031) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$114M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 54% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.1800). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.0900 bis HK$0.1800) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1060 – HK$0.7020 · Fair‑Value‑Band HK$0.0900 – HK$0.1800 · der Kurs von HK$0.3050 notiert über dem Fair Value von HK$0.1400. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

ETS Group Ltd (8031) notiert aktuell bei HK$0.3050, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1400 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ETS Group Ltd einen Umsatz von HK$81.6M bei einer Nettomarge von -10.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -15.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$47.6M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0900 (Bear Case) bis HK$0.1800 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.3050 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 60% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 177% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 21% Fair-Value-Potenzial, 8031 ist mit -54% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ETS Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Multimedia-Kontakt, Contact-Center-System und Personal-Insourcing in Hongkong. Das Unternehmen ist im Bereich Outsourcing Inbound Contact Services tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ETS Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Multimedia-Kontakt, Contact-Center-System und Personal-Insourcing in Hongkong. Das Unternehmen ist im Bereich Outsourcing Inbound Contact Services tätig. Outsourcing von Outbound-Kontaktdiensten; Personal-Insourcing-Dienstleistungen; Kontaktieren Sie Service Center und Service Center Facility Management Services; und System- und Softwaregeschäftssegmente. Das Segment Outsourcing Inbound Contact Services bietet allgemeine Anfragen, Werbung, Kundenservice, Bestellung, Registrierung, Notfall- und Helpdesk-Hotline-Dienste. Das Segment Outsourcing Outbound Contact Services bietet Telemarketing- und Kundenbindungsdienste sowie Cross-Selling und Kundenzufriedenheitsumfragen. Das Segment Staff Insourcing Services bietet Personalunterstützung für Kundenservice, Telemarketing, Dateneingabe, Helpdesk-Unterstützung und andere Back-End-Projekte. Das Segment Contact Service Center und Service Center Facilities Management Services befasst sich mit der Vermietung seiner Contact Center-Einrichtungen in Form von Arbeitsplätzen; und Bereitstellung von IVRS-Hosting, Contact-Center-System-Haltelösungen und Service-Center-Facility-Management-Diensten. Das Segment System- und Softwaregeschäft beschäftigt sich mit dem Verkauf und der Lizenzierung von Systemen und Software und bietet Systemwartungsdienste an. Das Unternehmen bietet außerdem Telekommunikations- und damit verbundene Dienstleistungen sowie Finanzmanagementdienstleistungen für Unternehmen an. Das Unternehmen wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mong Kok, Hongkong. ETS Group Limited ist eine ehemalige Tochtergesellschaft von Million Top Enterprises Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ETS Group Ltd entwickelte sich von HK$98.8M (FY2021) auf HK$77.9M (FY2025), rund −5.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$8.6M.

8031 ist 54% überbewertet. Mit Adecco Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Staffing & Employment Services · 85 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Staffing & Employment Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.