China Ocean Group (8047) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$177M

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0190 – HK$0.2190 · Fair‑Value‑Band HK$0.0238 – HK$0.0288 · der Kurs von HK$0.0250 notiert unter dem Fair Value von HK$0.0263. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

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Analyse

China Ocean Group (8047) notiert aktuell bei HK$0.0250, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0263 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 5.2% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Ocean Group einen Umsatz von HK$323M bei einer Nettomarge von -17.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 27.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -12.1%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$153M. Fundamentaldaten Stand 06.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0238 (Bear Case) bis HK$0.0288 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.0250 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, 8047 ist mit 5% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$0.0500) gegenüber Multiplikatoren (HK$0.0100). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

China Ocean Group Development Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Volksrepublik China, Hongkong und international in den Bereichen Lieferkettenmanagement und Meeresfischerei tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China Ocean Group Development Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Volksrepublik China, Hongkong und international in den Bereichen Lieferkettenmanagement und Meeresfischerei tätig. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen an, die die Planung und Implementierung einer integrierten Lösung für den Geschäfts-, Logistik-, Informations- und Finanzfluss für kleine und mittlere Unternehmen verschiedener Branchen umfassen. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Fischerei- und Fanggeschäft auf offener See sowie im Handel mit Meeresfrüchten, in der Wertpapierhaltung und in Verwaltungsdienstleistungen tätig. Das Unternehmen war früher als China Ocean Fishing Holdings Limited bekannt und änderte im Mai 2020 seinen Namen in China Ocean Group Development Limited. China Ocean Group Development Limited wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wan Chai, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China Ocean Group entwickelte sich von HK$827M (FY2020) auf HK$398M (FY2024), rund −16.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −HK$37.4M.

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Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 218 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.