Lee Swee Kiat Group (8079) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · MY · Marktkap. 68.3M MYR
Fair Value Stand: 16.07.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 25 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −1.8% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 39% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.3000 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Solide Qualität (58/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0.2545 MYR – 0.6709 MYR · Fair‑Value‑Band 0.3000 MYR – 0.4700 MYR · der Kurs von 0.2800 MYR notiert unter dem Fair Value von 0.3900 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Analyse
Lee Swee Kiat Group (8079) notiert aktuell bei 0.2800 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.3900 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lee Swee Kiat Group einen Umsatz von 121M MYR bei einer Nettomarge von 4.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 14.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.7%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 15.0. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.3000 MYR (Bear Case) bis 0.4700 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.2800 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, 8079 ist mit 39% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 25 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (0.5300 MYR) gegenüber Gewinnbasiert (0.1300 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 16.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 30
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Lee Swee Kiat Group Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in Malaysia in den Bereichen Herstellung, Einzelhandel, Handel und Vertrieb von Matratzen und Bettzubehör tätig. Es bietet laminierten Schaumstoff, Polyurethanschaum, Naturlatexschaum, Sofas, Bettgestelle, Latexbettwäsche, Latexkissen sowie Möbel und verwandte Produkte.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Lee Swee Kiat Group Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in Malaysia in den Bereichen Herstellung, Einzelhandel, Handel und Vertrieb von Matratzen und Bettzubehör tätig. Es bietet laminierten Schaumstoff, Polyurethanschaum, Naturlatexschaum, Sofas, Bettgestelle, Latexbettwäsche, Latexkissen sowie Möbel und verwandte Produkte. Das Unternehmen betreibt unter der International Brands Gallery (IBG) ein Einzelhandelsgeschäft für ergonomische Bettwäsche und Möbel. Es exportiert seine Produkte auch. Die Lee Swee Kiat Group Berhad wurde 1975 gegründet und hat ihren Sitz in Klang, Malaysia. Lee Swee Kiat Group Berhad ist eine Tochtergesellschaft von Lee Swee Kiat & Sons Sdn Bhd.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Lee Swee Kiat Group entwickelte sich von 105M MYR (FY2021) auf 126M MYR (FY2025), rund +4.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 5.2M MYR (−9.0%/Jahr seit FY2021).
8079 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Furnishings, Fixtures & Appliances · 311 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Furnishings, Fixtures & Appliances-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Furnishings, Fixtures & Appliances-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Midea Group 000333 | ¥82.71 | ¥107.22 | +30% |
| Gree Electric Appliances, Inc 000651 | ¥38.25 | ¥88.02 | +130% |
| Haier Smart Home Co 600690 | ¥21.46 | ¥36.04 | +68% |
| King Slide Works Co 2059 | 8,655 TWD | 1,917 TWD | -78% |
| Guangdong Songfa Ceramics Co 603268 | ¥155.59 | ¥38.95 | -75% |
| SharkNinja, Inc SN | $154.53 | $89.07 | -42% |
| Hisense Home Appliances Group 000921 | ¥26.33 | ¥48.03 | +82% |
| Zhejiang Supor Co 002032 | ¥43.85 | ¥44.84 | +2% |
| Ecovacs Robotics Co 603486 | ¥58.97 | ¥54.14 | -8% |
| COWAY Co 021240 | 96,700 KRW | 112,530 KRW | +16% |
Lee Swee Kiat Group mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist Lee Swee Kiat Group (8079) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 8079?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 8079?
Wie hoch ist der Umsatz von Lee Swee Kiat Group (8079)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 8079?
Zahlt Lee Swee Kiat Group eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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