Comtrend Corporation (8089) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 1.2B TWD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 77% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (22.87 TWD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (58/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (22.87 TWD bis 41.49 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 18.10 TWD – 147.00 TWD · Fair‑Value‑Band 22.87 TWD – 41.49 TWD · der Kurs von 18.15 TWD notiert unter dem Fair Value von 32.18 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Comtrend Corporation (8089) notiert aktuell bei 18.15 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 32.18 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Comtrend Corporation einen Umsatz von 532M TWD bei einer Nettomarge von -48.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 75.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -21.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 76.2M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 22.87 TWD (Bear Case) bis 41.49 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 18.15 TWD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 65% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -61% Fair-Value-Potenzial, 8089 ist mit 77% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (42.29 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (9.31 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Comtrend Corporation beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Breitband-Kommunikationsgeräten in Asien, den Vereinigten Staaten, Europa und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Comtrend Corporation beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Breitband-Kommunikationsgeräten in Asien, den Vereinigten Staaten, Europa und international. Das Unternehmen bietet Glasfaserlösungen wie GPON und XGS-PON an; VDSL, einschließlich eines GE-Port-Gateways und eines Home-Gateways; Ethernet, das WLAN-Router und VoIP bereitstellt; Heimvernetzung; Koax MDU/CPE; Fernverwaltung; und Powerline-Modullösungen. Es bietet außerdem drahtlose Extender, Switches, PoE-Lösungen und Sicherheitsüberwachungssysteme. Die Comtrend Corporation wurde 1990 gegründet und hat ihren Hauptsitz in New Taipei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Comtrend Corporation entwickelte sich von 1.7B TWD (FY2021) auf 819M TWD (FY2025), rund −16.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −204M TWD.

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Vergleichsgruppe

Communication Equipment · 286 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Communication Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.