PGF Capital Berhad, (8117) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · MY · Marktkap. 340M MYR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 27% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (50/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Unsere Modellspanne reicht von 1.70 MYR (Bear) bis 2.84 MYR (Bull), Basis 2.27 MYR. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 50/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.5297 MYR – 2.37 MYR · Fair‑Value‑Band 1.70 MYR – 2.84 MYR · der Kurs von 1.79 MYR notiert unter dem Fair Value von 2.27 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

PGF Capital Berhad, (8117) notiert aktuell bei 1.79 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 2.27 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PGF Capital Berhad, einen Umsatz von 168M MYR bei einer Nettomarge von 15.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 32.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 112M MYR. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.70 MYR (Bear Case) bis 2.84 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.79 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, 8117 ist mit 27% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (2.77 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.1300 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PGF Capital Berhad ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Herstellung und im Handel von Glasfaserwolle und verwandten Produkten hauptsächlich in Malaysia, Ozeanien und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Isolierung, Immobilienentwicklung, Investment Holding und Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PGF Capital Berhad ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Herstellung und im Handel von Glasfaserwolle und verwandten Produkten hauptsächlich in Malaysia, Ozeanien und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Isolierung, Immobilienentwicklung, Investment Holding und Sonstiges tätig. Das Unternehmen stellt unter der Marke Ecowool Produkte aus Glasmineralwolle aus duroplastischem Harz her. Akustikplatten; feuerbeständige Türen; Schalldämpfer für Stromgeneratoren; und Lärmschutzwände entlang der Verkehrsinfrastruktur. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen integrierte Produktions- und Lagereinrichtungen sowie Plantagen für tropische Früchte sowie den Handel und die Herstellung von schmelzgeblasenen Vliesstoffen und Bau- und Hygieneprodukten. Das Unternehmen war früher als Poly Glass Fibre (M) Bhd bekannt und änderte im Januar 2022 seinen Namen in PGF Capital Berhad. PGF Capital Berhad wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Perai, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PGF Capital Berhad, entwickelte sich von 57.6M MYR (FY2022) auf 168M MYR (FY2026), rund +30.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 25.9M MYR (+91.1%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Building Materials · 253 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.