Hong Wei Asia Holdings Co Ltd (8191) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · HK · Marktkap. 15,4 Mio. HK$

Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 62 % unter unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (29/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.3200). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.3200 bis HK$0.6300) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0915 – HK$5.86 · Fair‑Value‑Band HK$0.3200 – HK$0.6300 · der Kurs von HK$0.1580 notiert unter dem Fair Value von HK$0.4200. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.08.2026.

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Analyse

Hong Wei Asia Holdings Co Ltd (8191) notiert aktuell bei HK$0.1580, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.4200 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 165.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 102 Mio. HK$. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 64.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 362 Mio. HK$. Fundamentaldaten Stand 24.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.3200 (Bear Case) bis HK$0.6300 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.1580 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 77% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -39% Fair-Value-Potenzial, 8191 ist mit 166% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hong Wei (Asia) Holdings Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Spanplatten in der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Spanplatten und Forstwirtschaft.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hong Wei (Asia) Holdings Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Spanplatten in der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Spanplatten und Forstwirtschaft. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Plantage, dem Holzeinschlag und dem Verkauf von Bambus, Nutzholz und landwirtschaftlichen Produkten. und Handel mit Spanplatten. Die Produkte des Unternehmens werden bei der Herstellung von Möbeln und Einrichtungsgegenständen, Sportgeräten, Dekoration und Baumaterialien verwendet. Hong Wei (Asia) Holdings Company Limited wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Admiralty, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hong Wei Asia Holdings Co Ltd entwickelte sich von HK$404M (FY2021) auf HK$102M (FY2025), rund −29.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$138M.

8191 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Lumber & Wood Production · 80 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Lumber & Wood Production-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.