Prime Intelligence Solutions Group (8379) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$102M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 80% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.0300). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0590 – HK$0.2350 · Fair‑Value‑Band HK$0.0200 – HK$0.0300 · der Kurs von HK$0.1010 notiert über dem Fair Value von HK$0.0200. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Prime Intelligence Solutions Group (8379) notiert aktuell bei HK$0.1010, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0200 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 80.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei HK$72.8M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.7%. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0200 (Bear Case) bis HK$0.0300 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.1010 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 54% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 6% Fair-Value-Potenzial, 8379 ist mit -80% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (HK$0.0500) gegenüber Gewinnbasiert (HK$0.0100). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Prime Intelligence Solutions Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet biometrische Identifikationslösungen in Hongkong, Macau und der Volksrepublik China an. Zu den Funktionen des biometrischen Identifikationsgeräts gehören Gesicht, Fingerabdruck, Fingervene, Handgeometrie und Irisidentifikation.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Prime Intelligence Solutions Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet biometrische Identifikationslösungen in Hongkong, Macau und der Volksrepublik China an. Zu den Funktionen des biometrischen Identifikationsgeräts gehören Gesicht, Fingerabdruck, Fingervene, Handgeometrie und Irisidentifikation. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Verkauf von biometrischen Identifikationsgeräten, Sicherheitsprodukten und anderen Geräten und Zubehör; und bietet Hilfs- und andere Dienstleistungen an, einschließlich Wartungs-, Installations- und Lösungsdienstleistungen. Es bietet auch Anwendungssoftware und damit verbundene Kundendienste an; Systeminstallation; Reparatur- und Wartungsdienste; und Softwarelizenzierungsdienste sowie Online-Informations- und digitale Marketingdienste. Darüber hinaus befasst sich das Unternehmen mit dem Vertrieb und der Bereitstellung von Installations- und Wartungsdienstleistungen für Sicherheits- und Informationstechnologiesysteme. Prime Intelligence Solutions Group Limited wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in North Point, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Prime Intelligence Solutions Group entwickelte sich von HK$46.0M (FY2021) auf HK$67.4M (FY2025), rund +10.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$1.6M.

8379 ist 80% überbewertet. Mit ASSA ABLOY AB vergleichen →

Vergleichsgruppe

Security & Protection Services · 112 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Security & Protection Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.