8412 (8412) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · Marktkap. HK$39.7M

8 8412 8412 · HK

KursHK$0.3250

Fair ValueHK$0.3000

Potenzial-7.7%

Qualität34/100

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Evidenz: Niedrig Spanne HK$0.2200 – HK$0.3800

Fair Value Stand: 03.07.2026

Aus 3 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +8.3% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.2450 – HK$0.4500 · Fair‑Value‑Band HK$0.2200 – HK$0.3800 · der Kurs von HK$0.3250 notiert über dem Fair Value von HK$0.3000. Stand 03.07.2026.

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Analyse

8412 (8412) notiert aktuell bei HK$0.3250, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.3000 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 7.7% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 8412 einen Umsatz von HK$39.9M bei einer Nettomarge von -2.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.5%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$2.3M. Fundamentaldaten Stand 03.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$39.9M

Umsatzwachstum (J/J) +8.5%

Nettomarge -2.1%

Eigenkapitalrendite -2,106%

Free Cashflow −HK$5.2M FY2025

Operative Marge -38.4%

Weitere Kennzahlen

Nettoverschuldung HK$2.3M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 03.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 8412 entwickelte sich von HK$24.4M (FY2021) auf HK$38.8M (FY2025) — rund +12.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$4.9M.

Umsatz +12.3%/Jahr

FY21 HK$24.4M

FY22 HK$50.3M

FY23 HK$78.0M

FY24 HK$89.2M

FY25 HK$38.8M

Nettoergebnis

FY21 −HK$36.9M

FY22 −HK$8.9M

FY23 HK$3.6M

FY24 −HK$17.1M

FY25 −HK$4.9M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
McDonald's Corporation MCD	4,928 MXN	151.27 MXN	-97%
Starbucks Corporation SBUX	C$27.68	C$5.93	-79%
Compass Group CMPGF	$32.63	$24.90	-24%
Chipotle Mexican Grill, Inc CMGS	C$12.49	C$6.55	-48%
Yum! Brands, Inc YUM	$150.87	$71.29	-53%
Restaurant Brands International Inc QSR	$73.20	$42.90	-41%

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Häufige Fragen

Ist 8412 (8412) unterbewertet?

Stand 03.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.3000 gegenüber einem Kurs von HK$0.3250 — rund −8% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 8412?

Unser modellbasierter Fair Value für 8412 liegt bei HK$0.3000 (Stand 03.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.3250.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 8412?

8412 hat einen Qualitäts-Score von 34/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 8412 (8412)?

8412 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$39.9M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 8412?

Die Nettomarge von 8412 liegt bei rund -2.1% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.