Green River Holding (8444) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · TW · Marktkap. 618M TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 68% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1.94 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (16/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 4.52 TWD – 142.05 TWD · Fair‑Value‑Band 1.59 TWD – 1.94 TWD · der Kurs von 5.50 TWD notiert über dem Fair Value von 1.74 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Green River Holding (8444) notiert aktuell bei 5.50 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.74 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 68.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 16/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Green River Holding einen Umsatz von 2.6B TWD bei einer Nettomarge von -41.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 57.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 6.4B TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.59 TWD (Bear Case) bis 1.94 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 5.50 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 68% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -32% Fair-Value-Potenzial, 8444 ist mit -68% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (2.34 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (2.05 TWD). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Green River Holding Co. Ltd. produziert, verarbeitet und vertreibt Spanplatten, Massivholzplatten und Harz in Thailand. Das Unternehmen bietet auch melaminharzbeschichtete Spanplatten an. Das Unternehmen exportiert seine Produkte nach Malaysia, Vietnam, China, Korea und in andere asiatische Regionen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Green River Holding Co. Ltd. produziert, verarbeitet und vertreibt Spanplatten, Massivholzplatten und Harz in Thailand. Das Unternehmen bietet auch melaminharzbeschichtete Spanplatten an. Das Unternehmen exportiert seine Produkte nach Malaysia, Vietnam, China, Korea und in andere asiatische Regionen. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Songkhla, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Green River Holding entwickelte sich von 5.8B TWD (FY2021) auf 3.3B TWD (FY2025), rund −13.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −1.1B TWD.

8444 ist 68% überbewertet. Mit Simpson Manufacturing Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Lumber & Wood Production · 76 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Lumber & Wood Production-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.