Lion Forest Industries Bhd (8486) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · MY · Marktkap. 63,8 Mio. MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 114 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.1800 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.1900 MYR – 0.8300 MYR · Fair‑Value‑Band 0.1000 MYR – 0.1800 MYR · der Kurs von 0.3000 MYR notiert über dem Fair Value von 0.1400 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Lion Forest Industries Bhd (8486) notiert aktuell bei 0.3000 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.1400 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lion Forest Industries Bhd einen Umsatz von 697 Mio. MYR bei einer Nettomarge von 0.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 17.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.1%. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.1000 MYR (Bear Case) bis 0.1800 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.3000 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -60% Fair-Value-Potenzial, 8486 ist mit -53% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (2.24 MYR) gegenüber Gewinnbasiert (0.0400 MYR). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Lion Posim Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, handelt und vertreibt Baumaterialien, Stahl, Erdöl und Automobilprodukte in Malaysia und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Baustoffe und Stahlprodukte; Schmierstoffe, Erdöl- und Automobilprodukte; und andere.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lion Posim Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, handelt und vertreibt Baumaterialien, Stahl, Erdöl und Automobilprodukte in Malaysia und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Baustoffe und Stahlprodukte; Schmierstoffe, Erdöl- und Automobilprodukte; und andere. Das Unternehmen ist im Handel und Vertrieb von Baumaterialien tätig, darunter Sanitärartikel, Armaturen, Fliesen und Eisenwaren; Stahlprodukte; Produkte auf Erdölbasis, einschließlich Automobil- und Industrieschmierstoffe unter den Marken HI-REV, torQe und T-Trax; und Automobilkomponenten. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit der Herstellung von Erdölprodukten. Vertrieb und Einzelhandel mit Konsumgütern wie Premium-Haarbürsten, Körperpflegeprodukten und Düften für Männer und Frauen; Bereitstellung von Schulungsdienstleistungen; Investitionen und Entwicklung in der Landwirtschaft; und Immobilienentwicklung. Das Unternehmen war früher als Lion Forest Industries Berhad bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 2019 in Lion Posim Berhad. Das Unternehmen wurde 1982 gegründet und hat seinen Sitz in Shah Alam, Malaysia. Lion Posim Berhad ist eine Tochtergesellschaft von Amsteel Mills Sdn Bhd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lion Forest Industries Bhd entwickelte sich von 872M MYR (FY2022) auf 697M MYR (FY2026), rund −5.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 957K MYR (−71.4%/Jahr seit FY2022).

8486 ist 53% überbewertet. Mit CRH plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Building Materials · 258 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.