JLogo Holdings Ltd (8527) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$118M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 57% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.1700). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (52/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0870 – HK$3.46 · Fair‑Value‑Band HK$0.1700 – HK$0.3000 · der Kurs von HK$0.1530 notiert unter dem Fair Value von HK$0.2400. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

JLogo Holdings Ltd (8527) notiert aktuell bei HK$0.1530, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.2400 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte JLogo Holdings Ltd einen Umsatz von HK$11.2M bei einer Nettomarge von -13.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 19.3%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$6.8M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.1700 (Bear Case) bis HK$0.3000 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.1530 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 43% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 74% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -51% Fair-Value-Potenzial, 8527 ist mit 57% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$0.0200) gegenüber DCF-Modelle (HK$0.0200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

JLogo Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, besitzt, betreibt und verwaltet Restaurants in Singapur und Malaysia. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Gastronomiebetriebe und handwerkliche Bäckereien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

JLogo Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, besitzt, betreibt und verwaltet Restaurants in Singapur und Malaysia. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Gastronomiebetriebe und handwerkliche Bäckereien. Das Unternehmen betreibt Restaurants unter den Marken Happy Lili Hong Kong Café, Black Society und Tivoli Coffee House; und handwerkliches Dimsum-Café unter der Marke MASA by Black Society. Es bietet auch Speisen- und Getränkedienstleistungen an. Darüber hinaus bieten die Bäckerei-Einzelhandelsfilialen des Unternehmens unter der Marke Bread Story Brot, Gebäck, Kuchen und Mehlwaren an. JLogo Holdings Limited wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von JLogo Holdings Ltd entwickelte sich von HK$13.2M (FY2021) auf HK$11.2M (FY2025), rund −4.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$1.5M.

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Vergleichsgruppe

Restaurants · 227 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Restaurants-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.