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Datenbasierte Aktienbewertung
JLogo Holdings Ltd (8527) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 30.09.2026: Fair Value von JLogo Holdings Ltd HK$0,21, Kurs HK$0,44, Potenzial −52,3 %, Qualität 52 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
JH
Wenige Daten
27.09.2026
JLogo Holdings Ltd
8527 · HKÜberdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.
!Fair Value 0,2100 HK$ · Stark überbewertet (−52,3 %)
!Qualität 52/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −3,1 %/J)
!Verlustbringend · -13,6 % Nettomarge (TTM)
✓Eigenkapital negativ (u. a. durch Rückkäufe) · positiver freier Cashflow
!Unter den Vergleichswerten (0/8)
!Schmaler Burggraben 0/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,0870 HK$ – 3,46 HK$ · Fair‑Value‑Band 0,1600 HK$ – 0,2600 HK$ · der Kurs von 0,4400 HK$ notiert über dem Fair Value von 0,2100 HK$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
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Unternehmensprofil
JLogo Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, besitzt, betreibt und verwaltet Restaurants in Singapur und Malaysia. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Gastronomiebetriebe und handwerkliche Bäckereien.
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JLogo Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, besitzt, betreibt und verwaltet Restaurants in Singapur und Malaysia. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Gastronomiebetriebe und handwerkliche Bäckereien. Das Unternehmen betreibt Restaurants unter den Marken Happy Lili Hong Kong Café, Black Society und Tivoli Coffee House; und handwerkliches Dimsum-Café unter der Marke MASA by Black Society. Es bietet auch Speisen- und Getränkedienstleistungen an. Darüber hinaus bieten die Bäckerei-Einzelhandelsfilialen des Unternehmens unter der Marke Bread Story Brot, Gebäck, Kuchen und Mehlwaren an. JLogo Holdings Limited wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur.
Aktienanalyse
JLogo Holdings Ltd (8527) notiert aktuell bei 0,4400 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,2100 HK$ liegt, also 52,3 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 0,2200 HK$ je Aktie; damit liegen 0 der 10 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,4400 HK$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 0,1500 HK$, und 10 der 10 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 0,1600 HK$ (Bear) bis 0,2600 HK$ (Bull), der Kurs von 0,4400 HK$ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.
Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Der ausgewiesene Umsatz von JLogo Holdings Ltd entwickelte sich von 13,2 Mio. SGD (FY2021) auf 11,2 Mio. SGD (FY2025), rund −4,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −1,5 Mio. SGD.
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 220 Mio. HK$ (≈ 24,7 Mio. €) · KUV 10,5 · Nettomarge −13,4 % · Eigenkapitalrendite −149 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) −20,6 % · Operative Marge −12,9 % · Umsatz (TTM) 11,2 Mio. SGD · Umsatzwachstum (J/J) −19,3 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert auf ihrem 52-Wochen-Hoch und 344 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −19 % Fair-Value-Potenzial, 8527 ist mit −52 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 0,1600 HK$
Fair Value 0,2100 HK$
Bull 0,2600 HK$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
0,1800 HK$
0,2600 HK$
0,3900 HK$
80
Wachstums-DCF
0,1900 HK$
0,2600 HK$
0,3800 HK$
79
Owner Earnings
0,1500 HK$
0,2200 HK$
0,3300 HK$
76
Alle 10 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
0,1800 HK$
0,2600 HK$
0,3900 HK$
80
Owner Earnings
0,1500 HK$
0,2200 HK$
0,3300 HK$
76
5J-Umsatz-Exit
0,1300 HK$
0,1800 HK$
0,2500 HK$
73
5J-EBITDA-Exit
0,1600 HK$
0,2400 HK$
0,3400 HK$
75
10J-Umsatz-Exit
0,1500 HK$
0,1900 HK$
0,2300 HK$
68
10J-EBITDA-Exit
0,1700 HK$
0,2200 HK$
0,2700 HK$
70
Multiplikatoren
EV/EBITDA
0,1700 HK$
0,2300 HK$
0,3000 HK$
67
EV/Umsatz
0,1000 HK$
0,1500 HK$
0,2000 HK$
53
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
0,1900 HK$
0,2600 HK$
0,3800 HK$
79
Umsatz-Margen-DCF
0,1300 HK$
0,1800 HK$
0,2600 HK$
73
Benachrichtige mich, wenn 8527 den Fair Value erreicht
Leg 8527 auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
52/100
Davon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 72
Profitabilität
50
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
51
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
65
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
4
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
98
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
71
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
100
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
82
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
23/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−20,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−13,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−3,1 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −1,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 10 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−1,4 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−21,3 % (2020) → −11,4 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+17,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (gerechnet in SGD, Singapur: IWF-Prognose 2,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,7 %) sind das beim Kurs etwa +15,0 % im Jahr.
8527 wirkt überbewertet: Fair Value 52 % unter dem Kurs. Mit McDonald's Corporation vergleichen →
JLogo Holdings Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Restaurants · 214 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 0/8 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Restaurants-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Consumer Discretionary: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Hongkong-Aktien
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
Ähnliche Aktien
10 weitere Restaurants-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| McDonald's Corporation MCD | 233,60 $ | 162,81 $ | −30 % |
| Starbucks Corporation SBUX | 94,86 $ | 35,83 $ | −62 % |
| Chipotle Mexican Grill, Inc CMG | 31,33 $ | 34,46 $ | +10 % |
| Yum! Brands, Inc YUM | 138,28 $ | 76,78 $ | −44 % |
| Restaurant Brands International Inc QSR | 71,48 $ | 73,34 $ | +3 % |
| Darden Restaurants, Inc DRI | 199,75 $ | 175,20 $ | −12 % |
| Yum China Holdings YUMC | 40,80 $ | 50,76 $ | +24 % |
| Texas Roadhouse, Inc TXRH | 158,45 $ | 128,55 $ | −19 % |
| Domino's Pizza, Inc DPZ | 301,81 $ | 233,22 $ | −23 % |
| Dutch Bros Inc BROS | 37,89 $ | 10,27 $ | −73 % |
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📈 Starkes Momentum
📉 Gefallene Engel
⚖️ Stark unterbewertet
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💼 Insider kaufen
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📚 Peter Lynch GARP
🧮 Greenblatt Zauberformel
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Häufige Fragen
Ist JLogo Holdings Ltd (8527) über- oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,2100 HK$ gegenüber einem Kurs von 0,4400 HK$, rund −52 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 8527?
Unser modellbasierter Fair Value für JLogo Holdings Ltd liegt bei 0,2100 HK$ (Stand 27.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,4400 HK$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 8527?
JLogo Holdings Ltd hat einen Qualitäts-Score von 52/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat JLogo Holdings Ltd (8527)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,2100 HK$ (Stand 27.09.2026) aus 10 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,1600 HK$, optimistisches Szenario 0,2600 HK$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die JLogo Holdings Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,2100 HK$, gegenüber einem Kurs von 0,4400 HK$ rund −52 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,1600 HK$, optimistisches Szenario 0,2600 HK$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von JLogo Holdings Ltd (8527)?
JLogo Holdings Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 11,2 Mio. SGD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von JLogo Holdings Ltd (8527) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste JLogo Holdings Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +17,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -3,1 % pro Jahr. Stand 27.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 8527?
Unsere Modelle diskontieren JLogo Holdings Ltd mit 10,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (nano), Laenderaufschlag Hong Kong. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei JLogo Holdings Ltd sind das +17,3 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat JLogo Holdings Ltd (8527) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von JLogo Holdings Ltd um -3,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +17,3 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von JLogo Holdings Ltd (8527)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von JLogo Holdings Ltd einpreist (+17,3 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von JLogo Holdings Ltd (8527)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,92 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet JLogo Holdings Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von JLogo Holdings Ltd (8527)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für JLogo Holdings Ltd liegt er bei 0,2100 HK$ je Aktie (Stand 27.09.2026), der Kurs bei 0,4400 HK$. Er ist der Mittelwert aus 10 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die JLogo Holdings Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 notiert 8527 über dem berechneten Fair Value: Kurs 0,4400 HK$, Fair Value 0,2100 HK$, rund −52 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 8527?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,4400 HK$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,2100 HK$). Bei JLogo Holdings Ltd liegen zwischen beiden 0,2300 HK$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist JLogo Holdings Ltd wert?
An der Börse wird JLogo Holdings Ltd mit rund 220 Mio. HK$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 27.09.2026). Je Aktie sind das 0,4400 HK$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,2100 HK$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 8527?
Unsere Modelle spannen für JLogo Holdings Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,1600 HK$, mittleres 0,2100 HK$, optimistisches 0,2600 HK$ je Aktie (Stand 27.09.2026, Kurs 0,4400 HK$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von JLogo Holdings Ltd (8527)?
Kennzahlen zur Bilanz von JLogo Holdings Ltd (Stand 27.09.2026): Eigenkapital negativ, darum keine Eigenkapitalrendite und kein Verhältnis Schulden zu Eigenkapital. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 52/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 8527 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
JLogo Holdings Ltd notiert bei 0,4400 HK$, auf dem 52-Wochen-Hoch von 0,4400 HK$ und 344 % über dem Tief von 0,0990 HK$ (Stand 30.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,2100 HK$.
Welche Aktien sind mit JLogo Holdings Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem McDonald's Corporation, Starbucks Corporation, Chipotle Mexican Grill, Inc, Yum! Brands, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die JLogo Holdings Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 27.09.2026: Kurs 0,4400 HK$, berechneter Fair Value 0,2100 HK$ (−52 %), Qualitäts-Score 52/100, aus 10 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 8527 berechnet?
Wir rechnen JLogo Holdings Ltd mit 10 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,2100 HK$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,7 % über seinem aggregierten Fair Value. JLogo Holdings Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von JLogo Holdings Ltd (8527)?
Der Schlusskurs vom 30.09.2026 liegt bei 0,4400 HK$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,2100 HK$, das sind rund −52 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei JLogo Holdings Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,2600 HK$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kennzahlen von JLogo Holdings Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von JLogo Holdings Ltd (8527)?
Die Marktkapitalisierung von JLogo Holdings Ltd beträgt 220 Mio. HK$ (≈ 24,7 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von JLogo Holdings Ltd (8527)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von JLogo Holdings Ltd liegt bei 10,5 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist die Nettomarge von JLogo Holdings Ltd (8527)?
Die Nettomarge von JLogo Holdings Ltd liegt bei −13,4 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von JLogo Holdings Ltd (8527)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von JLogo Holdings Ltd liegt bei −149 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von JLogo Holdings Ltd (8527)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von JLogo Holdings Ltd bei −20,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von JLogo Holdings Ltd (8527)?
Die operative Marge von JLogo Holdings Ltd liegt bei −12,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von JLogo Holdings Ltd (8527)?
Der Umsatz von JLogo Holdings Ltd wächst um −19,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −13,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie hoch ist der Free Cashflow von JLogo Holdings Ltd (8527)?
Der freie Cashflow von JLogo Holdings Ltd beträgt 1,4 Mio. SGD (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von JLogo Holdings Ltd (8527)?
Die Nettoverschuldung von JLogo Holdings Ltd beträgt 6,8 Mio. SGD (Geschäftsjahr 2025, ≈ 4,8 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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