S & F Capital Berhad (8745) Fair Value & Analyse

Immobilien · MY · Marktkap. 55.1M MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 30% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.0490 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (33/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0550 MYR – 0.1900 MYR · Fair‑Value‑Band 0.0350 MYR – 0.0490 MYR · der Kurs von 0.0600 MYR notiert über dem Fair Value von 0.0420 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

S & F Capital Berhad (8745) notiert aktuell bei 0.0600 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0420 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte S & F Capital Berhad einen Umsatz von 14.3M MYR bei einer Nettomarge von -25.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 22.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -7.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 6.4M MYR. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0350 MYR (Bear Case) bis 0.0490 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.0600 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -30% Fair-Value-Potenzial, 8745 ist mit -30% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (0.0600 MYR) gegenüber Multiplikatoren (0.0300 MYR). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

S & F Capital Berhad ist in Malaysia im Bau- und Immobilienentwicklungsgeschäft tätig. Das Unternehmen entwickelt Gewerbe- und Wohnimmobilien; und übernimmt den Bau von Haus- und Bauprojekten, ziviler Infrastruktur, Geotechnik- und Bodenuntersuchungsarbeiten sowie andere damit verbundene Auftragsarbeiten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

S & F Capital Berhad ist in Malaysia im Bau- und Immobilienentwicklungsgeschäft tätig. Das Unternehmen entwickelt Gewerbe- und Wohnimmobilien; und übernimmt den Bau von Haus- und Bauprojekten, ziviler Infrastruktur, Geotechnik- und Bodenuntersuchungsarbeiten sowie andere damit verbundene Auftragsarbeiten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Management- und Unternehmensdienstleistungen an und betreibt Herbergen. Das Unternehmen hieß früher Leweko Resources Berhad und änderte im Januar 2021 seinen Namen in S & F Capital Berhad. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kuala Lumpur, Malaysia. S & F Capital Berhad ist eine Tochtergesellschaft von Rengit Capital Sdn. Bhd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von S & F Capital Berhad entwickelte sich von 26.8M MYR (FY2021) auf 35.0M MYR (FY2025), rund +6.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −267K MYR.

8745 ist 30% überbewertet. Mit Swiss Prime Site AG vergleichen →

Vergleichsgruppe

Real Estate - Diversified · 137 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Diversified-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.