CWG Holdings (9423) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · MY · Marktkap. 43.2M MYR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 92% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.2031 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (51/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.1400 MYR – 0.4600 MYR · Fair‑Value‑Band 0.2031 MYR – 0.3340 MYR · der Kurs von 0.1400 MYR notiert unter dem Fair Value von 0.2685 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

CWG Holdings (9423) notiert aktuell bei 0.1400 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.2685 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 91.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CWG Holdings einen Umsatz von 136M MYR bei einer Nettomarge von 5.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 33.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 12.2M MYR. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.2031 MYR (Bear Case) bis 0.3340 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.1400 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 0% Fair-Value-Potenzial, 9423 ist mit 92% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (0.4100 MYR) gegenüber Gewinnbasiert (0.1300 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CWG Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von papierbasierten Schreibwaren und Druckmaterialien in Malaysia, Afrika, den Vereinigten Staaten, Europa, Ozeanien und dem übrigen Asien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CWG Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von papierbasierten Schreibwaren und Druckmaterialien in Malaysia, Afrika, den Vereinigten Staaten, Europa, Ozeanien und dem übrigen Asien. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Herstellung und Verkauf von Schreibwaren und Druckmaterialien; Investmentholding; und Immobilienentwicklung. Das Unternehmen liefert und vertreibt nicht papierbasiertes Briefpapier, Geschenkpapier und Lehrmaterialien für den Vorschulbereich. Darüber hinaus ist sie in der Immobilienentwicklung tätig; und Immobilienaktivitäten mit eigenem oder gepachtetem Eigentum und andere spezialisierte Bauaktivitäten. Darüber hinaus bietet es Druck- und andere damit verbundene Dienstleistungen an. Das Unternehmen liefert seine Produkte an Hypermarktketten, Buchhandlungen, Fachgeschäfte, Supermärkte, Großhändler, Einzelhändler und multinationale Konzerne. Darüber hinaus exportiert das Unternehmen seine Produkte in rund 58 Länder. Das Unternehmen war früher als CWC Holdings Berhad bekannt und änderte seinen Namen im Januar 2017 in CWG Holdings Berhad. CWG Holdings Berhad wurde 1959 gegründet und hat seinen Sitz in Butterworth, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CWG Holdings entwickelte sich von 59.9M MYR (FY2021) auf 109M MYR (FY2025), rund +16.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 6.3M MYR.

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Vergleichsgruppe

Paper & Paper Products · 110 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Paper & Paper Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.