9544 Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · Marktkap. 810M SAR
Fair Value Stand: 31.07.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs −5.8% im letzten Monat.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.8400 SAR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (0.4400 SAR bis 0.8400 SAR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne 1.51 SAR – 2.90 SAR · Fair‑Value‑Band 0.4400 SAR – 0.8400 SAR · der Kurs von 1.62 SAR notiert über dem Fair Value von 0.6900 SAR. Stand 31.07.2026.
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9544 (9544) notiert aktuell bei 1.62 SAR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.6900 SAR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 57.4% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 56/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 9544 einen Umsatz von 76.1M SAR bei einer Nettomarge von 20.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 45.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 56.0M SAR aus. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.4400 SAR (Bear Case) bis 0.8400 SAR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.62 SAR liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 49% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 7% Fair-Value-Potenzial, 9544 ist mit -57% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 31.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von 9544 entwickelte sich von 72.0M SAR (FY2021) auf 76.1M SAR (FY2025), rund +1.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 15.8M SAR (−19.1%/Jahr seit FY2021).
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Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Medical Care Facilities-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 31.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| HCA Healthcare, Inc H1CA34 | R$97.60 | R$115.75 | +19% |
| Fresenius SE FRE | €41.73 | €32.15 | -23% |
| Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group 4013 | 235.00 SAR | 112.37 SAR | -52% |
| IHH Healthcare Berhad, an investment holding company, Q0F | 2.76 SGD | 1.28 SGD | -54% |
| Tenet Healthcare Corporation THC | $162.06 | $282.55 | +74% |
| Rede D'Or São Luiz S.A RDOR3 | R$33.83 | R$46.94 | +39% |
| DaVita Inc DVAI34 | R$1,030 | R$1,096 | +7% |
| Apollo Hospitals Enterprise Limited APOLLOHOSP | ₹8,489 | ₹2,128 | -75% |
| Fresenius Medical Care AG FMSC34 | R$112.00 | R$164.60 | +47% |
| Aier Eye Hospital Group 300015 | ¥8.25 | ¥6.73 | -18% |
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Häufige Fragen
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Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 9544?
Wie hoch ist der Umsatz von 9544?
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Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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