Taiwan Shin Kong Security Co (9925) Fair Value & Analyse

Industrie · TW · Marktkap. 15.9B TWD

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von 30.24 TWD (Bear) bis 50.40 TWD (Bull), Basis 40.32 TWD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 55/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 29.17 TWD – 41.50 TWD · Fair‑Value‑Band 30.24 TWD – 50.40 TWD · der Kurs von 40.05 TWD notiert unter dem Fair Value von 40.32 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Taiwan Shin Kong Security Co (9925) notiert aktuell bei 40.05 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 40.32 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 0.7% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Taiwan Shin Kong Security Co einen Umsatz von 8.1B TWD bei einer Nettomarge von 11.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.2B TWD aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 30.24 TWD (Bear Case) bis 50.40 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 40.05 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 10% Fair-Value-Potenzial, 9925 ist mit 1% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (53.39 TWD) gegenüber Substanzwert (22.75 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Taiwan Shin Kong Security Co., Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften elektronische Sicherheitsdienste in Taiwan an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Electronic Services Business, Cash-in-Transit Business, Stationed Security Business und Other tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Taiwan Shin Kong Security Co., Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften elektronische Sicherheitsdienste in Taiwan an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Electronic Services Business, Cash-in-Transit Business, Stationed Security Business und Other tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung, dem Verkauf, der Vermietung, der Installation, der Wartung, der Reparatur und der Inspektion von Katastrophenschutz-, Diebstahlschutz- und Brandschutzgeräten. sowie Import und Export verwandter Produkte. Es bietet auch Bargeldbegleitung und ständige Sicherheitsdienste an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Familiensicherheit, Community Cloud Guard, häusliche Pflege, AED, SKS FireOut, SMART-ADD-ON, Automate Proteng, MEGA Composter und MEGA Vision Services an; Business Cloud Guard, AI Smart Video Protection, Business Security, Videoüberwachung, Smart Door Keeper, SKS Smart Butler, Smart BnB Suite, GPS-Flottenmanagement, digitale Dashcam, SKPOS, Fahrsichtassistenzsystem, mobile LADAKE-Anwesenheit und WorkLink-Dienste; und intelligentes umweltfreundliches Bauen, intelligenter Katastrophenschutz, Brandmeldeüberwachung und fahrzeugspezifische Löschdeckendienste. Darüber hinaus betreibt sie allgemeine Investitionen; Transport und Sicherheit von Bargeld und anderen Wertgegenständen; Betrieb von Mehrfamilienhausverwaltungen und Parkplätzen; Informationssoftware; Erhaltung von Maschinen und Geräten; Ingenieurbau; Internetkommunikation; Zugangskontroll- und Sicherheitssysteme; Immobilienverwaltung; Installation und Verkauf von elektronischen Geräten und elektronischer Informationssoftware; Einzelhandel mit medizinischen Geräten; Autovermietung; Managementdienstleistungen; und Gesundheits- und Wellnessprodukte sowie Vertriebsaktivitäten für Haushaltsgeräte. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Taiwan Sogo Shin Kong Security Co. Ltd. bekannt. Taiwan Shin Kong Security Co., Ltd.wurde 1980 gegründet und hat seinen Sitz in Taipei, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Taiwan Shin Kong Security Co entwickelte sich von 7.6B TWD (FY2021) auf 8.1B TWD (FY2025), rund +1.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 911M TWD (−1.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Security & Protection Services · 113 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Security & Protection Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.