ADDVALUE TECHNOLOGIES LTD (A31) Fair Value & Analyse

Technologie · SG · Marktkap. 527M SGD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 83% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.0255 SGD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0070 SGD – 0.2000 SGD · Fair‑Value‑Band 0.0170 SGD – 0.0255 SGD · der Kurs von 0.1460 SGD notiert über dem Fair Value von 0.0255 SGD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

ADDVALUE TECHNOLOGIES LTD (A31) notiert aktuell bei 0.1460 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0255 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 82.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ADDVALUE TECHNOLOGIES LTD einen Umsatz von 24.8M SGD bei einer Nettomarge von 19.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 63.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 36.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 3.0M SGD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0170 SGD (Bear Case) bis 0.0255 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.1460 SGD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, A31 ist mit -83% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (0.0600 SGD) gegenüber Ökonomischer Gewinn (0.0100 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Addvalue Technologies Ltd, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet satellitengestützte Kommunikations- und digitale Breitbandprodukte und -lösungen in Europa, dem Nahen Osten sowie Afrika, Nordamerika und dem asiatisch-pazifischen Raum an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Addvalue Technologies Ltd, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet satellitengestützte Kommunikations- und digitale Breitbandprodukte und -lösungen in Europa, dem Nahen Osten sowie Afrika, Nordamerika und dem asiatisch-pazifischen Raum an. Das Unternehmen entwickelt und produziert eine Reihe von Terminals, die über Satellitennetzwerke für Land-, See- und Luftfahrtanwendungen sowie weltraumresiliente Technologien betrieben werden. Darüber hinaus entwirft, entwickelt und vertreibt das Unternehmen Telekommunikationsgeräte und verwandte Produkte. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Geschäftsentwicklung, dem Verkauf und der Vermarktung von Satellitenkommunikationsgeräten; sowie Design und Bereitstellung von Kommunikationsprodukten und -dienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Funk-, Embedded-, Verteidigungs- und Raumfahrt-, Produkt- und Lösungsdesigntechnologien an. Darüber hinaus bietet es Comm-At-Sea, ein maritimes Kommunikationssystem; Comm-On-Vehicle, ein Hochgeschwindigkeits-Landkommunikationssystem; Comm-M2M, ein autonomes Echtzeit-Maschine-zu-Maschine-Kommunikationssystem; Comm-Portable, ein tragbares Kommunikationssystem; Radio-Software-Design; Designdienstleistungen; Intersatelliten-Datenweiterleitungssystem; Fischereiflotten; Legacy-Produkte; und Internet der Dinge, wie SABRE Ranger, SIMPLYTRACK, Satcom-IoT über LoRa-WAN und automatische Wetterstation. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ADDVALUE TECHNOLOGIES LTD entwickelte sich von 5.5M SGD (FY2022) auf 24.8M SGD (FY2026), rund +46.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 4.8M SGD.

A31 ist 83% überbewertet. Mit Cisco Systems, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Communication Equipment · 300 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Communication Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.