Advance Auto Parts, Inc (AAP) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $3.5B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 54% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($40.12). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($18.60 bis $40.12) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $29.36 – $216.12 · Fair‑Value‑Band $18.60 – $40.12 · der Kurs von $57.80 notiert über dem Fair Value von $26.42. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Advance Auto Parts, Inc (AAP) notiert aktuell bei $57.80, während unser modellbasierter Fair Value bei $26.42 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Advance Auto Parts, Inc einen Umsatz von $8.6B bei einer Nettomarge von 0.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.1B. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $18.60 (Bear Case) bis $40.12 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $57.80 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 54% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, AAP ist mit -54% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($24.41) gegenüber DCF-Modelle ($9.56). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Advance Auto Parts, Inc. bietet Ersatzteile für den Kfz-Ersatzteilmarkt. Das Unternehmen bietet Batterien und Batteriezubehör an; Riemen und Schläuche; Bremsen und Bremsbeläge; Fahrwerksteile; Teile für die Klimatisierung; Kupplungen und Antriebswellen; Motoren und Motorteile; Abgassysteme und -teile; Nabenbaugruppen; Zündkomponenten und -drähte; Kühler und …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Advance Auto Parts, Inc. bietet Ersatzteile für den Kfz-Ersatzteilmarkt. Das Unternehmen bietet Batterien und Batteriezubehör an; Riemen und Schläuche; Bremsen und Bremsbeläge; Fahrwerksteile; Teile für die Klimatisierung; Kupplungen und Antriebswellen; Motoren und Motorteile; Abgassysteme und -teile; Nabenbaugruppen; Zündkomponenten und -drähte; Kühler und Kühlteile; Anlasser und Lichtmaschinen; sowie Lenkungs- und Ausrichtungsteile. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Chemikalien und Zubehör für Klimaanlagen an. Lufterfrischer; Frostschutzmittel und Waschflüssigkeit; elektrische Leitungen und Sicherungen; Elektronik; Fußmatten, Sitzbezüge und Innenzubehör; Hand- und Spezialwerkzeuge; Beleuchtungsprodukte; Leistungsteile; Dichtstoffe, Klebstoffe und Verbindungen; Zubehör für die Reifenreparatur; Lüftungsblenden, Spiegel und Außenzubehör; Waschmittel, Wachse und Reinigungsmittel; und Wischerblätter. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Luftfilter an; Kraftstoff- und Ölzusätze; Kraftstofffilter; Fette und Schmiermittel; Motoröl; Ölfilter; Teilereiniger und -behandlungen; und Getriebeöl. Darüber hinaus bietet es die Möglichkeit, eine Batterie und einen Scheibenwischer zu installieren. Scannen des Motorlichts; Prüfung elektrischer Systeme, einschließlich Batterien, Anlasser und Lichtmaschinen; Öl- und Batterierecycling; und Leihwerkzeug-Programmdienste. Das Unternehmen bedient professionelle Installateure und Do-it-yourself-Kunden. Das Unternehmen betreibt Geschäfte und unabhängige Markengeschäfte in den Vereinigten Staaten, Kanada, Puerto Rico, den Amerikanischen Jungferninseln, Mexiko und verschiedenen Karibikinseln, hauptsächlich unter den Handelsmarken Advance Auto Parts und Carquest. Das Unternehmen bietet seine Produkte auch online an. Das Unternehmen wurde 1929 gegründet und hat seinen Sitz in Raleigh, North Carolina.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Advance Auto Parts, Inc entwickelte sich von $11.0B (FY2021) auf $8.6B (FY2025), rund −6.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $44.0M (−47.9%/Jahr seit FY2021).

AAP ist 54% überbewertet. Mit Hyundai Mobis Co vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Advance Auto Parts Announces Date for Second Quarter 2026 Earnings Release and Conference Call Yahoo Finance · 30.07.2026
• Will Advance Auto Parts (AAP) Beat Estimates Again in Its Next Earnings Report? Yahoo Finance · 23.07.2026
• AAP’s Unusually Active $62.50 Call Isn’t a Covered Call. It’s a Bullish Bet on a Beaten-Down Stock. Yahoo Finance · 16.07.2026

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.