Actinogen Medical Limited (ACW) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · AU · Marktkap. A$164M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 62% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.0255). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (33/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.06.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0160 – A$0.1825 · Fair‑Value‑Band A$0.0170 – A$0.0255 · der Kurs von A$0.0450 notiert über dem Fair Value von A$0.0170. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.06.2026.

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Analyse

Actinogen Medical Limited (ACW) notiert aktuell bei A$0.0450, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0170 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei A$7.4M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 39.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$13.2M aus. Fundamentaldaten Stand 24.06.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0170 (Bear Case) bis A$0.0255 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.0450 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 137% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, ACW ist mit -62% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Actinogen Medical Limited, ein Biotechnologieunternehmen, entwickelt in Australien Therapien für neurologische und neuropsychiatrische Erkrankungen, die mit fehlreguliertem Cortisol im Gehirn verbunden sind.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Actinogen Medical Limited, ein Biotechnologieunternehmen, entwickelt in Australien Therapien für neurologische und neuropsychiatrische Erkrankungen, die mit fehlreguliertem Cortisol im Gehirn verbunden sind. Es entwickelt Xanamem, ein orales Medikament und Inhibitor des 11ß-HSD1-Enzyms, das eine gezielte Wirkung im Gehirn zur Behandlung der Alzheimer-Krankheit, der schweren depressiven Störung, des fragilen X-Syndroms und anderer neurologischer Erkrankungen erreicht. Das Unternehmen hieß früher Actinogen Limited und änderte im November 2015 seinen Namen in Actinogen Medical Limited. Actinogen Medical Limited wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Sydney, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Actinogen Medical Limited entwickelte sich von A$2.0M (FY2021) auf A$5.5M (FY2025), rund +29.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$14.7M.

ACW ist 62% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 601 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.