American Eagle Outfitters, Inc (AEO) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $2.8B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 40% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (63/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne ($16.32 bis $31.51) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $8.77 – $32.52 · Fair‑Value‑Band $16.32 – $31.51 · der Kurs von $17.97 notiert unter dem Fair Value von $25.20. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

American Eagle Outfitters, Inc (AEO) notiert aktuell bei $17.97, während unser modellbasierter Fair Value bei $25.20 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte American Eagle Outfitters, Inc einen Umsatz von $5.7B bei einer Nettomarge von 5.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.5B. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $16.32 (Bear Case) bis $31.51 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $17.97 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 100% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, AEO ist mit 40% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($25.20) gegenüber Substanzwert ($6.76). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

American Eagle Outfitters, Inc. ist in den USA und international als Mehrmarken-Fachhändler tätig. Unter der Marke American Eagle bietet das Unternehmen Jeans, Bekleidung und Accessoires sowie Körperpflegeprodukte für Damen und Herren an. und Dessous-, Bekleidungs-, Aktivbekleidungs- und Badekollektionen unter den Marken Aerie und OFFLINE by Aerie.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

American Eagle Outfitters, Inc. ist in den USA und international als Mehrmarken-Fachhändler tätig. Unter der Marke American Eagle bietet das Unternehmen Jeans, Bekleidung und Accessoires sowie Körperpflegeprodukte für Damen und Herren an. und Dessous-, Bekleidungs-, Aktivbekleidungs- und Badekollektionen unter den Marken Aerie und OFFLINE by Aerie. Das Unternehmen bietet auch Herrenbekleidungsprodukte unter der Marke Todd Snyder New York an; und Modekleidung und Accessoires unter der Marke Unsubscribed. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über eigene und lizenzierte Einzelhandelsgeschäfte, konzessionierte Shops-in-Shops, Großhandelsmärkte und Online-Marktplätze. und digitale Kanäle wie www.ae.com, www.aerie.com, www.toddsnyder.com und www.unsubscribed.com. American Eagle Outfitters, Inc. wurde 1977 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pittsburgh, Pennsylvania.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von American Eagle Outfitters, Inc entwickelte sich von $5.0B (FY2022) auf $5.5B (FY2026), rund +2.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $192M (−17.8%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Apparel Retail · 107 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Apparel Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 44/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.