AEW UK REIT plc (AEWU) Fair Value & Analyse

Immobilien · GB · Marktkap. 167M GBX

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £0.6259 – £1.08 · Fair‑Value‑Band £0.8100 – £1.33 · der Kurs von £1.05 notiert unter dem Fair Value von £1.06. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

AEW UK REIT plc (AEWU) notiert aktuell bei £1.05, während unser modellbasierter Fair Value bei £1.06 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 0.6% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AEW UK REIT plc einen Umsatz von £22.3M bei einer Nettomarge von 57.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.4%. Die Nettoverschuldung beträgt £44.9M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £0.8100 (Bear Case) bis £1.33 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £1.05 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, AEWU ist mit 1% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (£1.60) gegenüber Substanzwert (£0.7300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

AEW UK REIT plc ist einer der weltweit größten Immobilien-Asset-Manager mit einem verwalteten Vermögen von 73,4 Milliarden Pfund (Stand: 30. September 2025).

Vollständige Unternehmensbeschreibung

AEW UK REIT plc ist einer der weltweit größten Immobilien-Asset-Manager mit einem verwalteten Vermögen von 73,4 Milliarden Pfund (Stand: 30. September 2025). AEW hat über 830 Mitarbeiter, hat Hauptniederlassungen in Boston, London, Paris und Singapur und bietet eine breite Palette von Immobilienanlageprodukten an, darunter gemischte Fonds, separate Konten und Wertpapiermandate für das gesamte Spektrum an Anlagestrategien. AEW repräsentiert die Immobilien-Asset-Management-Plattform von Natixis Investment Managers, einem der größten Vermögensverwalter der Welt. Zum 30. September 2025 verwaltete AEW im Auftrag verschiedener Strategien und separater Konten ein Immobilienvermögen von 35,6 Milliarden Euro in Europa. AEW beschäftigt über 515 Mitarbeiter in 12 Niederlassungen in ganz Europa und verfügt über eine lange Erfolgsgeschichte bei der Umsetzung von Kern-, Mehrwert- und opportunistischen Anlagestrategien im Namen seiner Kunden. In den letzten fünf Jahren hat AEW ein Gesamtvolumen von rund 14,0 Milliarden Pfund an Immobilien auf europäischen Märkten investiert und veräußert. AEW UK REIT plc wurde 2015 im Vereinigten Königreich gegründet.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von AEW UK REIT plc entwickelte sich von £54.3M (FY2022) auf £23.0M (FY2026), rund −19.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei £9.9M (−32.1%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

REIT - Diversified · 165 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Diversified-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 35/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.