Affordable Robotic & Automation Ltd (AFFORDABLE) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹2.1B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 38% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹147.29). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (₹75.00 bis ₹147.29) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹82.56 – ₹828.92 · Fair‑Value‑Band ₹75.00 – ₹147.29 · der Kurs von ₹182.65 notiert über dem Fair Value von ₹113.30. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Affordable Robotic & Automation Ltd (AFFORDABLE) notiert aktuell bei ₹182.65, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹113.30 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Affordable Robotic & Automation Ltd einen Umsatz von ₹1.2B bei einer Nettomarge von 5.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 39.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.6%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹618M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹75.00 (Bear Case) bis ₹147.29 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹182.65 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 66% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 52% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, AFFORDABLE ist mit -38% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹123.53) gegenüber Gewinnbasiert (₹45.18). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Affordable Robotic & Automation Limited bietet Roboterautomatisierungslösungen für die Automobil-, Nicht-Automobil-, allgemeine Industrie und den Regierungssektor in Indien, dem übrigen Asien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Affordable Robotic & Automation Limited bietet Roboterautomatisierungslösungen für die Automobil-, Nicht-Automobil-, allgemeine Industrie und den Regierungssektor in Indien, dem übrigen Asien und international. Das Unternehmen bietet schlüsselfertige Automatisierungslösungen für verschiedene industrielle Automatisierungsanforderungen, wie zum Beispiel Projektmanagement; Lieferung und Installation von Roboterlinien, einschließlich Prozess- und Ergonomiestudien, Layouterstellung sowie Engineering und Design; Montage; Herstellung von Schweißvorrichtungen; Robotersimulation; Steuerung und Automatisierung; Offline-Programmierung; IOT; Industrie 4.0 und vorausschauendes Wartungssystem; Qualität und Zertifizierung; und Ausbildung. Es bietet Förderband; Roboterinspektionsstationen; Pick-and-Place-Systeme; Portal; Roboterschweißzellen und -linien; feste, indexierende und rotierende Schweißvorrichtungen; Punkt-, MIG- und WIG-Schweißroboterzelle; SPMs zum Schweißen, pneumatisch, hydraulisch und hydropneumatisch; und die Vorrichtungen, Lehren und Vorrichtungen von SPM. Das Unternehmen bietet auch automatisierte Parklösungen wie Stack; Puzzle; Turm/Puzzleturm; Mini-Rotary; horizontale Zirkulation; Schach; FTS-basierte Parksysteme; und jährliche Wartungsverträge; sowie Lagerautomatisierungsdienste. Darüber hinaus ist das Unternehmen im formellen und informellen Bildungsbereich tätig, um Schüler durch E-Learning für verschiedene Bildungsprogramme auszubilden. Affordable Robotic & Automation Limited wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pune, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Affordable Robotic & Automation Ltd entwickelte sich von ₹811M (FY2021) auf ₹1.2B (FY2025), rund +9.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹69.7M (+31.0%/Jahr seit FY2021).

AFFORDABLE ist 38% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 808 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.