AGES Industri AB (AGES-B) Fair Value & Analyse

Industrie · SE · Marktkap. 365 Mio. SEK (≈ 32,7 Mio. €) · ISIN SE0005799046

Was ist AGES Industri AB wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (47,82 kr). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (58/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 33,77 kr – 99,44 kr · Fair‑Value‑Band 47,82 kr – 79,70 kr · der Kurs von 44,00 kr notiert unter dem Fair Value von 63,76 kr. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

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Analyse

AGES Industri AB (AGES-B) notiert aktuell bei 44,00 kr, während unser modellbasierter Fair Value bei 63,76 kr liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31,0 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 48,73 kr je Aktie; damit liegen 11 der 22 gerechneten Modelle über dem Kurs von 44,00 kr. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 16,24 kr, und 11 der 22 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AGES Industri AB einen Umsatz von 880 Mio. SEK bei einer Nettomarge von 1,8 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 30,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 173 Mio. SEK. Fundamentaldaten Stand 03.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 47,82 kr (Bear Case) bis 79,70 kr (Bull Case); der aktuelle Kurs von 44,00 kr liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −58 % Fair-Value-Potenzial, AGES-B ist mit 45 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,97 kr je Aktie einbehalten, das entspricht 3,1 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (48,73 kr) gegenüber Gewinnbasiert (16,24 kr). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

AGES Industri AB (publ) beschäftigt sich mit Druckguss, Bearbeitung, Werkzeugbau, Schweißen und Montage von Präzisionskomponenten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

AGES Industri AB (publ) beschäftigt sich mit Druckguss, Bearbeitung, Werkzeugbau, Schweißen und Montage von Präzisionskomponenten. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Druckguss von Aluminium; Bearbeitung von Materialien wie Edelstahl, Messing und Aluminium; Roboter- und manuelles Schweißen von Präzisionsprodukten; sowie Komponenten- und Systemmontage und -prüfung. Darüber hinaus werden Gusswerkzeuge entworfen und hergestellt. AGES Industri AB (publ) wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Halmstad, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von AGES Industri AB entwickelte sich von 1,1 Mrd. SEK (FY2021) auf 880 Mio. SEK (FY2025), rund −4,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 16,0 Mio. SEK (−11,1 %/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 250 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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