AGI Infra Ltd (AGIIL) Fair Value & Analyse

Immobilien · IN · Marktkap. ₹44.3B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 64% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹137.08). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (34/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹5.11 – ₹419.00 · Fair‑Value‑Band ₹82.25 – ₹137.08 · der Kurs von ₹301.40 notiert über dem Fair Value von ₹109.66. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

AGI Infra Ltd (AGIIL) notiert aktuell bei ₹301.40, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹109.66 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AGI Infra Ltd einen Umsatz von ₹3.5B bei einer Nettomarge von 26.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 24.3%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹962M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹82.25 (Bear Case) bis ₹137.08 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹301.40 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 61% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 15% Fair-Value-Potenzial, AGIIL ist mit -64% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹129.01) gegenüber Substanzwert (₹24.91). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Agi Infra Limited ist zusammen mit seiner Tochtergesellschaft im Immobilien- und Baugeschäft in Indien tätig. Das Unternehmen konstruiert und entwickelt hauptsächlich Gewerbebau- und Wohnwohnungsprojekte in Punjab.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Agi Infra Limited ist zusammen mit seiner Tochtergesellschaft im Immobilien- und Baugeschäft in Indien tätig. Das Unternehmen konstruiert und entwickelt hauptsächlich Gewerbebau- und Wohnwohnungsprojekte in Punjab. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Kühllager, die die Lagerung, den Handel, den Handel und die Verteilung von Gemüse, Obst, Trockenfrüchten usw. ermöglichen, und verpachtet oder mietet die Kühlketteneinrichtungen. Das Unternehmen war früher als G. I. Builders Private Limited bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2012 in AGI Infra Limited. Agi Infra Limited wurde 2005 gegründet und hat seinen Sitz in Jalandhar, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von AGI Infra Ltd entwickelte sich von ₹2.0B (FY2022) auf ₹3.5B (FY2026), rund +15.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹949M (+27.0%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 591 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.