Agios Pharmaceuticals, Inc (AGIO) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $2.0B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 68% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($15.23). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($5.34 bis $15.23). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $17.06 – $61.64 · Fair‑Value‑Band $5.34 – $15.23 · der Kurs von $32.27 notiert über dem Fair Value von $10.35. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Agios Pharmaceuticals, Inc (AGIO) notiert aktuell bei $32.27, während unser modellbasierter Fair Value bei $10.35 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $66.0M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 137.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -32.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $27.1M aus. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $5.34 (Bear Case) bis $15.23 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $32.27 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 45% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, AGIO ist mit -68% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($13.44) gegenüber Dividendendiskontierung ($8.02). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Agios Pharmaceuticals, Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen, erforscht und entwickelt in den USA Medikamente im Bereich des Zellstoffwechsels. Zu seinem Hauptprodukt gehört PYRUKYND (Mitapivat), ein Aktivator der Wildtyp- und mutierten Pyruvatkinase (PK), Enzyme, die zur Behandlung hämolytischer Anämien bei Erwachsenen mit PK-Mangel eingesetzt werden.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Agios Pharmaceuticals, Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen, erforscht und entwickelt in den USA Medikamente im Bereich des Zellstoffwechsels. Zu seinem Hauptprodukt gehört PYRUKYND (Mitapivat), ein Aktivator der Wildtyp- und mutierten Pyruvatkinase (PK), Enzyme, die zur Behandlung hämolytischer Anämien bei Erwachsenen mit PK-Mangel eingesetzt werden. Das PYRUKYND-Produkt des Unternehmens wird auch zur Behandlung der Sichelzellenanämie eingesetzt und befindet sich in der klinischen Phase 3; zur Behandlung von PK-Mangel bei pädiatrischen Patienten; und AQVESME zur Behandlung erwachsener Patienten mit nicht-transfusionsabhängiger und transfusionsabhängiger Alpha- oder Beta-Thalassämie. Darüber hinaus wurde Tebapivat entwickelt, ein PK-Aktivator zur Behandlung des risikoärmeren myelodysplastischen Syndroms und der Sichelzellenanämie; AG-181, ein Phenylalaninhydroxylase-Stabilisator zur Behandlung von Phenylketonurie (PKU); und AG-236, eine von Alnylam einlizenzierte siRNA, die auf das Transmembran-Serin-Protease-6-Gen (TMPRSS6) zur Behandlung von Polyzythämie vera abzielt. Agios Pharmaceuticals, Inc. wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Cambridge, Massachusetts.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Agios Pharmaceuticals, Inc entwickelte sich von $41.4K (FY2021) auf $54.0M (FY2025), rund +501.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$413M.

AGIO ist 68% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• AGIO Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Increase Year Over Year Yahoo Finance · 31.07.2026
• Agios Pharmaceuticals Inc (AGIO) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Strong Mitapivat Revenue ... Yahoo Finance · 30.07.2026
• Agios Pharmaceuticals (AGIO) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates Yahoo Finance · 30.07.2026
• Agios Reports Second Quarter 2026 Financial Results and Provides Business Update Yahoo Finance · 30.07.2026

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 603 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.