AGL Energy Limited (AGL) Fair Value & Analyse

Versorger · AU · Marktkap. A$5.7B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 20% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (A$6.29 bis A$13.45) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von A$6.29 (Bear) bis A$13.45 (Bull), Basis A$9.87. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$4.16 – A$11.21 · Fair‑Value‑Band A$6.29 – A$13.45 · der Kurs von A$8.23 notiert unter dem Fair Value von A$9.87. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

AGL Energy Limited (AGL) notiert aktuell bei A$8.23, während unser modellbasierter Fair Value bei A$9.87 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AGL Energy Limited einen Umsatz von A$14.3B bei einer Nettomarge von -1.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.3%. Die Nettoverschuldung beträgt A$3.0B. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$6.29 (Bear Case) bis A$13.45 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$8.23 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, AGL ist mit 20% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (A$10.60) gegenüber Substanzwert (A$4.84). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

AGL Energy Limited liefert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Energie und andere wichtige Dienstleistungen in Australien. Das Unternehmen ist in folgenden Segmenten tätig: Kundenmärkte, integrierte Energie und Investitionen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

AGL Energy Limited liefert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Energie und andere wichtige Dienstleistungen in Australien. Das Unternehmen ist in folgenden Segmenten tätig: Kundenmärkte, integrierte Energie und Investitionen. Das Unternehmen ist im Einzelhandel mit Produkten und Dienstleistungen für Strom, Gas, Breitband/Mobilfunk/Sprache sowie Solar- und Energieeffizienz tätig. und Verkauf, Marketing und Branding des Kundenkontakts sowie Call-Center-Betrieb. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Stromerzeugungsanlagen, darunter Kohle-, Gas-, Wind-, Wasser-, Solar-, Netzbatterien und Erdgasspeicher. und andere Festigungs- und Lagertechnik. Darüber hinaus ist das Unternehmen an Entwicklungsprojekten beteiligt. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen für Elektrofahrzeuge wie Stromtarife, Ladegeräte und Abonnements an. und Umzugsdienstleistungen. Es bedient Privatkunden, kleine und große Unternehmen, Großhandels-, Energie-, Telekommunikations- und Netflix-Kunden. Das Unternehmen wurde 1837 gegründet und hat seinen Sitz in Sydney, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von AGL Energy Limited entwickelte sich von A$10.9B (FY2021) auf A$13.8B (FY2025), rund +6.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$98.0M.

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Vergleichsgruppe

Utilities - Independent Power Producers · 78 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Independent Power Producers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.